鹿得医疗:方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
公告时间:2025-04-25 20:22:25
方正证券承销保荐有限责任公司
关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规和规范性文件的规定,方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”“保荐机构”)作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称“鹿得医疗”“公司”)向不特定合格投资者公开发行的保荐机构,对公司 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查,并出具核查意见如下:
一、募集资金的基本情况
(一)募集资金金额、资金到位时间
根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次会议、2020 年第四次临时股东
大会决议批准,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]1299 号)文核准,公司向不特定
合格投资者公开发行股票 17,500,000 股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 8.55
元,募集资金总额人民币 149,625,000.00 元,扣除各项不含税发行费用10,854,429.01 元,实际募集资金净额人民币 138,770,570.99 元。上述募集资金已到账,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了信会师报字【2020】第 ZH10287 号验资报告。
(二)募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司已对募集资金的存储与使用建立了专项制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司及方正承销保荐
与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监 管协议》,以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。
公司向不特定合格投资者公开发行股份募集的资金存放于在中国农业银行 股份有限公司南通新开支行开立的募集资金专户(账号:10727101040666669)。 该账户开立之后一直用于募集资金的存放与使用,未做其他用途。
截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户情况如下:
单位:元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年12月31日 存放方式
中国农业银行股份有 10727101040666669 141,861,438.68 3,667,895.30 活期存款
限公司南通新开支行
合计 141,861,438.68 3,667,895.30
注:为提高资金收益,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理,截至 2024 年 12 月 31
日,募集资金专户通知存款 23,500,000.00 元,大额存单 40,919,111.11 元,连同募集资金专
户活期存款的累计余额为 68,087,006.41 元。
二、2024 年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
单位:元
项 目 金 额
募集资金总额 149,625,000.00
减:发行费用 10,854,429.01
募集资金净额 138,770,570.99
加:公司前期已付的发行费用 574,829.96
减:截至 2023 年末募集项目累计投入金额 23,911,626.58
加:截至 2023 年末利息收入扣除手续费累计净额 7,715,949.27
减:本年度已使用募集资金 42,869,049.86
加:本年度利息收入扣除手续费净额 1,895,506.43
减:期末使用闲置募集资金购买理财产品余额 64,419,111.11
减:期末银行承兑汇票保证金余额 14,089,173.80
募集资金账户余额 3,667,895.30
(二)募集资金投资项目变更情况说明
2024 年度,鹿得医疗不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2024 年度,鹿得医疗不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四)暂时闲置募集资金情况说明
2023 年 12 月 18 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度 不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全 的理财产品,在上述额度范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品 到期后将及时归还至募集资金专户。上述议案自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2024 年 12 月 18 日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司 将闲置募集资金购买理财产品,购买理财产品总计使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金。在上述额度内,自公司董事会审计通过之日起 12 个月内 资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。
截至 2024 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为
64,419,111.11 元。2024 年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:万元
产品名称 委托理财产 购买金额 委托理财起始日 委托理财终止日期 收益类型 预计年化
品类型 期 收益率
7天通知存款 保本保息 100.00 2023年12月21日 2024 年 1 月 2 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 2,000.00 2023年12月21日 2024 年 1 月 3 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 2,000.00 2023年12月21日 2024 年 1 月 3 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 500.00 2023年12月21日 2024 年 1 月 10 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 1,100.00 2023年12月21日 2024 年 1 月 26 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 300.00 2023年12月21日 2024 年 5 月 18 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 300.00 2023年12月21日 2024 年 5 月 18 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 250.00 2023年12月21日 2024 年 6 月 22 日 固定收益 1.45%
产品名称 委托理财产 购买金额 委托理财起始日 委托理财终止日期 收益类型 预计年化
品类型 期 收益率
7天通知存款 保本保息 500.00 2023年12月21日 2024 年 7 月 29 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 400.00 2023年12月21日 2024 年 7 月 31 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 200.00 2023年12月21日 2024 年 9 月 5 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 300.00 2023年12月21日 2024 年 9 月 17 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 200.00 2023年12月21日 2024 年 9 月 23 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 130.00 2023年12月21日 2024 年 11 月 14 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 450.00 2023年12月21日 2024 年 11 月 18 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 100.00 2023年12月21日 2024 年 11 月 19 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 640.00 2023年12月21日 2024 年 11 月 29 日 固定收益 1.45%
大额存单 保本保息 2,000.00 2023年12月27日 2024 年 12 月 9 日 固定收益 2.35%
7天通知存款 保本保息 97.00 2023年12月21日 2024 年 12 月 11 日 固定收益 1.45%
7天通知存款 保本保息 433.00