恒拓开源:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-022
恒拓开源信息科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并 经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，公司采用网下配售方式向询价对 象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通
股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民
币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）
金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建
投证券股份有限公司于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。本次募
集资金总额 271,076,800.00 元扣除发行费用（不含税）人民币 29,359,706.26 元
后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金发行费到位情况 经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字 （2020）020024 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集账户余额为 5,905,320.23 元。
募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
1、募集资金账户期初余额 746,045.31
减：补充流动资金
减：募集项目使用资金 3,698,668.38
其中：基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产
品升级项目 3,698,668.38
航空行业专属智能云建设项目
减：专户支付的发行费用
加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回 462,585,773.07
加：利息收入扣除手续费净额 8,272,170.23
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出 462,000,000.00
2、募集资金专用账户期末余额 5,905,320.23
报告期末,公司使用募集资金购买且尚未赎回的理财产品余额为 166,000,000.00 元，除此之外尚有 84.64 元的到期的理财收益尚未转回至募集 资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理与使用，公司设立了募集资金专户，于 2020
年 7 月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务，并根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规则以及《募集资金管理制度》等公司制度， 对募集资金存放与使用情况进行管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户性质 账户余额
中国民生银行股份有限公
632213798 活期专户 5,905,320.23
司北京分行
合 计 5,905,320.23
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化。
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
无相关情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无相关情况
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理财 委托理
委托理财 收益 预计年化
方名 财产品 产品名称 金额（万 财终止
起始日期 类型 收益率
称 类型 元） 日期
恒拓 信托理财 中信建投平安信托固 2022 年 10 2024 年 2 固定收
开源 产品 益联 3M-24 号集合资 2,800.00 月 13 日 月 27 日 益型 4.27%
金信托计划
恒拓 信托理财 中信建投-信益嘉 2 号 2,500.00 2023 年 3 2024 年 3 固定收 4.35%
开源 产品 12 单元（X02121） 月 6 日 月 6 日 益型
恒拓 券商理财 中金鑫益 3 号集合资 2023 年 7 2024 年 7 固定收
开源 产品 产管理计划 968.98 月 7 日 月 11 日 益型 4.35%
（SEV609）
恒拓 券商理财 中金鑫益 3 号集合资 1,931.02 2023 年 7 2024 年 3 固定收 4.76%
开源 产品 产管理计划 月 7 日 月 29 日 益型
（SEV609）
恒拓 券商理财 固收加力 100.00 2023 年 7 2024 年 2 固定收 0.53%
开源 产品 （B8F87FCE0534BB） 月 7 日 月 27 日 益型
恒拓 券商理财 安信资管双周盈 2 号 1,000.00 2023 年 8 2024 年 5 固定收 3.42%
开源 产品 （AD8858） 月 1 日 月 7 日 益型
恒拓 券商理财 安信资管双周盈 1 号 500.00 2023 年 8 2024 年 5 固定收 3.71%
开源 产品 （SJE391） 月 1 日 月 7 日 益型
恒拓 信托理财 瑞利稳富定开 6M-7 号 1,000.00 2023 年 8 2024 年 8 固定收 4.63%
开源 产品 （BR3EQF） 月 2 日 月 5 日 益型
恒拓 信托理财 平安信托鑫益优选 8 2023 年 9 2024 年 6 固定收
开源 产品 号集合资金信托计划 3,000.00 月 8 日 月 4 日 益型 4.59%
（B95768）
恒拓 信托理财 中信信托信智协同 2023 年 10 2024 年 4 固定收
开源 产品 6M-45 期债券投资集 2,000.00 月 13 日 月 22 日 益型 3.90%
合资金（XA4647）
恒拓 券商理财 方正证券稳盛 6 号 600.00 2023 年 11 2024 年 2 固定收 6.40%
开源 产品 （CWS006） 月 28 日 月 29 日 益型
恒拓 券商理财 华安证券尊享季季赢 1 2023 年 12 2024 年 5 固定收
开源 产品 号集合资产管理计划 400.00 月 6 日 月 8 日 益型 5.49%
(BB7301)
恒拓 券商理财 方正证券稳盛 6 号 1,000.00 2024 年 3 2024 年 6 固定收 5.09%
开源 产品 （CWS006） 月 13 日 月 11 日 益型
恒拓 券商理财 稳盛专享 1 号 1,000.00 2024 年 3 2024 年 9 固定收 3.82%
开源 产品 （WZX001） 月 13 日 月 20 日 益型
恒拓 信托理财 平安信托信建投 8 号 1,000.00 2024 年 3 2024 年 9 固定收 3.64%
开源 产品 （B69088） 月 15 日 月 25 日 益型
恒拓 信托理财 瑞丽稳富 6M-2 号 2024 年 4 2024 年 固定收
开源 产品 （BR0A0J） 2,000.00 月 17 日 10 月 18 益型 2.60%