立航科技:关于成都立航科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于成都立航科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：成都立航科技股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：028-85253596

附表 2
关于成都立航科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 2024 年度占 2024 年度占用 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占用 资金占用方 市公司的关 上市公司核算 2024 年期初占 用累计发生 资金的利息(如 偿还累计 末占用资金 占用形成 占用性质
名称 联关系 的会计科目 用资金余额 金额(不含利 有) 发生金额 余额 原因
息)
现控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
其他关联方及其附属
企业
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /
往来方与上 2024 年度往 2024 年度往来 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 2024 年期初往 来累计发生 资金的利息 偿还累计 末往来资金 往来形成 往来性质
系 的会计科目 来资金余额 金额（不含 （如有） 发生金额 余额 原因
利息）
控股股东、实际控制 经营性往来
人及其附属企业 经营性往来
西安昱华航空电 子公司 其他应收款 891.99 168.28 1,060.27 资金周转 非经营性往来
器有限公司
上市公司的子公司及 四川恒升力讯智 子公司 其他应收款 400.00 400.00 0.00 资金周转 非经营性往来
其附属企业 能装备有限公司
成都立航精密机 子公司 其他应收款 390.95 440.00 830.95 资金周转 非经营性往来
械有限公司

关联自然人 非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属 北京汇航鼎畅会 其他 其他应收款 0.60 0.60 0.00 资金周转 非经营性往来
企业 议服务有限公司
禹王（北京）科 其他 其他应收款 83.34 83.34 0.00 预付资金 非经营性资金占用
技工程有限公司
其他（注 1、注 2） 北京华海艺源环 其他 其他应收款 69.24 69.24 0.00 预付资金 非经营性资金占用
境工程有限公司
北京元云科技有 其他 其他应收款 82.81 82.81 0.00 采购设备 非非经营性资金占
恨公司 用
总计 / / / 1,836.13 691.09 635.99 1,891.23 / /
注 1：截止 2023 年 8 月，本公司因位于北京市丰台区六里桥甲 1 号天程大厦租赁房产的装修事项（以下简称装修事项），向装修事项施工方禹王（北京）科技工程有限公司（以
下简称禹王科技）、北京华海艺源环境工程有限公司（以下简称华海艺源）共计支付 1,142.80 万元装修费用。2024 年 4 月，本公司就装修事项与禹王科技及华海艺源进行竣工结
算，根据结算结果，禹王科技及华海艺源共需退还立航科技装修工程款 152.58 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司向禹王科技及华海艺源的多付资金形成禹王科技及华海艺
源对本公司的非经营性资金占用，截止 2024 年 12 月 31 日，上述资金占用款已归还。
注 2：2024 年 1月 31 日，本公司因位于北京市丰台区六里桥甲 1 号天程大厦租赁房产的会议室设备采购事项，向北京元云科技有限公司支付 148.09 万元设备采购款。次日，北京
元云科技有限公司将该笔款项中的 82.81 万元转入本公司其他关联方北京汇航鼎畅会议服务有限公司。截止 2024 年 12 月 31 日，北京元云科技有限公司已归还资金占用款 82.81
万元。