中农联合:光大证券股份有限公司关于山东中农联合生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司
关于山东中农联合生物科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“中农联合”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中农联合 2024年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕789号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费用55,406,745.52元，募集资金净额为535,337,254.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。
（二）2024年度募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，中农联合累计投入募集资金540,695,422.07元，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为0.00元。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目明细 金额
募集资金净额 535,337,254.48
加：利息收入 1,282,514.04
现金管理收益 4,075,653.55
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 194,070,181.37
直接投入募投项目 346,625,240.70
2024年12月31日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范
资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，中农联合按照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照制度要求对募集资金实施管理，
保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
2021年3月22日，中农联合召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。2021年4月28日，中农联合及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银行股份有限
公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有限公司
济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。上
述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，监管协议均得到切实有效的履行。
截至2024年12月31日，中农联合首次公开发行股票募集资金已全部使用完
毕，募集资金专项账户已全部注销，与募集资金专项账户对应的募集资金监管
协议全部终止。具体情况如下：

账户名称 开户行 账号 募集资金用途 账户状态
山东中农联合 中信银行股 补充与主营业 募集资金全部使
生物科技股份 份有限公司 811250101340106019 务有关的流动 用完毕，账户于
有限公司 济南历下支 4 资金 2021年12月注销
行
山东省联合农 齐鲁银行股 募集资金全部使
药工业有限公 份有限公司 866111311014210118 年产3,300吨杀 用完毕，账户于
司 济南燕山支 33 虫剂原药项目 2023年9月注销
行
招商银行股 10,000t/a二氯
山东省联合农 份有限公司 五氯甲基吡啶 募集资金全部使
药工业有限公 济南分行营 531903742110401 及5,000t/a啶虫 用完毕，账户于
司 业部 脒原药建设项 2024年6月注销
目
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，中农联合募集资金实际使用情况见报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
中农联合不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
中农联合于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月 19 日预先投入募投项目自筹资金194,070,181.37元及已支付发行费用自有资金3,111,226.38元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
中农联合于2023年4月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超12个月，到期归还至募集资金专用账户。

2024年3月6日，中农联合已将前述用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
截至2024年12月31日，中农联合不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，中农联合不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
中农联合不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
中农联合不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年12月31日，中农联合首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
中农联合不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
中农联合已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金的存放与使用情况。中农联合募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 保荐机构意见
保荐机构在 2024年度持续督导期间，通过资料审阅等多种方式对中农联合募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查，主要核查内容包
括募集资金存放银行对账单、募集资金使用情况相关公告及会议文件等。
经核查，保荐机构认为，中农联合严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截至2024年12 月31日，公司募集资金已使用完毕，具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：中农联合募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 535,337,254.48 本年度投入募 50,042,429.38
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
集资金总额 540,695,422.07
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到项目可行性是
项目（含部 总额 （1） 入金额（2） 进度（%） 可使用状态日 效益 预计效益否发生重大变
承诺投资项目和超募资金投向 分变更）