永创智能:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-042
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的规定，将本公司 2024 年度募集
资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2018 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,938.90 万股，发行价
为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38
万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定
信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕298 号)。
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发
行方式，发行可转换公司债券 512,170 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 51,217.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,037.74 万元后的募集资金为 50,179.26 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2019年 12 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 231.15 万元后，公司本次募集资金净额为 49,948.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕492号)。
3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的
募集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8
月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.81 万元后，公司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕410 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2018 年非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,540.94
截至期初累计发生 项目投入 B1 31,071.49
额 利息收入净额 B2 3,429.38
本期发生额 项目投入[注] C1 2,901.44
利息收入净额 C2 2.61
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 33,972.93
额 利息收入净额 D2=B2+C2 3,431.99
项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
[注]本期项目投入中0.62万元系本公司“智能包装装备扩产项目”账户销户转出并永久补充流动资金
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,948.11
截至期初累计发生 项目投入 B1 50,671.91
额 利息收入净额 B2 1,083.21
项目投入 C1 360.98
本期发生额
利息收入净额 C2 1.57
截至期末累计发生 项目投入[注] D1=B1+C1 51,032.89
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,084.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
[注]累计项目投入中9,410.69万元系本公司“年产40,000台(套)包装设备建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金
3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 60,034.89
截至期初累计发生 项目投入 B1 27,350.61
额 利息收入净额 B2 1,417.07
项目投入 C1 21,235.94
本期发生额
利息收入净额 C2 147.44
项 目 序号 金 额
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 48,586.55
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,564.51
应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,012.85
实际结余募集资金 F 3,012.85
差异[注] G=E-F 10,000.00
[注]实际结余募集资金 3,012.85 万元与应结余募集资金 13,012.85 万元差异
10,000.00 万元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金 10,000.00 万元所致
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
1. 2018 年非公开发行股票募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2018 年 9 月 13 日与杭州联合农
村商业银行股份有限公司古荡支行(以下简称联合银行古荡支行 1)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日分别与中国建
设银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称中国建设银行余杭支行 1)、中国农
业银行股份有限公司杭州浙大支行(以下简称中国农业银行浙大支行 1)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对浙江永创机械有限公司增资 35,855.45 万元，用于实施年产 40,000 台(套)包
装设备建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 5 月 11 日分
别与浙江永创机械有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称中国建设银行余杭支行 2)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明