万控智造:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-017
万控智造股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“国泰君安”）于 2022 年 3 月 7 日汇入公司募集资金专项账
户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、
发 行 手 续 费 等 其 他 发 行 费 用 22,181,859.65 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
504,338,895.07 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》（天健验[2022]75 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 50,433.89
项目投入 B1 24,900.69
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,391.64
项目 序号 金额（万元）
项目投入 C1 13,053.19
本期发生额
利息收入净额 C2 384.58
项目投入 D1=B1+C1 37,953.88
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,776.22
应结余募集资金 E=A-D1+D2 15,256.23
实际结余募集资金 F 15,256.23
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，推动募投项目顺利实施，并保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司及全资子公司默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）分别在中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行和中国民生银行股份有限公司温州分行、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行开立了募集资金专项账户，并连同保荐机构国
泰君安证券股份有限公司分别于 2022 年 3 月 7 日、2024 年 5 月 30 日、2022 年
5 月 13 日与银行签订了募集资金三方监管协议。签订的募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司共有募集资金专项账户 3 个，具体
情况如下：
序号 账户名称 账号 开户行 账户余额（元）
1 万控智造股份 19270301046668880 中国农业银行股份有限公司 10,153,603.43
有限公司 乐清北白象支行
2 默飓电气有限 19226101046268888 中国农业银行股份有限公司 12,163,905.15
公司 温州经济技术开发区支行
3 万控智造股份 681156665 中国民生银行股份有限公司 130,244,745.35
有限公司 温州分行
合计 / / 152,562,253.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
“募集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 6 月 9 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会
第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支
付发行费用的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构就募集资金置换事项发
表了明确表示同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资
金预先投入募投项目及支付发行费用情况出具了《关于万控智造股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7877 号）。公司及
默飓电气分别于 2022 年 6 月 14 日进行了募集资金置换，其中，公司实际置换已
支付发行费用金额为 251.86 万元，默飓电气实际置换预先投入募投项目金额为
9,285.37 万元。
公司于2023年8月14日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第
八次会议审议通过了《关于以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施子公司使用票据方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换。根据前述决议，子公司默飓电气截至报告期末
累计使用募集资金等额置换先期使用票据支付的募投项目所需资金 4,579.49 万
元。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
同意在保证不影响募投项目实施和募集资金安全性的前提下，使用不超过人民币
2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金在额度内可以滚动使用。截至 2024
年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序号 受托方名称 产品 产品类型 认购金额 起止日期 预期年化 本期取得收益
（万元） 收益率 （万元）
名称
1 中国民生银行 随享存 保本固定收益 6,000.00 2024/6/3至 1.64% 17.77
股份有限公司 2024/8/7
2 中国民生银行 随享存 保本固定收益 10,000.00 2024/6/3至 1.94% --
股份有限公司 2025/4/4
3 中国民生银行 随享存 保本固定收益 3,000.00 2024/8/27至 1.74% --
股份有限公司 2025/1/25
除上述现金管理产品外，公司募集资金专户内尚有协定存款，该部分资金系
活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司募集资金专户协定存款余额合计 2,256.23 万元。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七） 节余募集资金使用情况
不适用。
（八） 募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生募投项目变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金使用情况进 行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见
万控智造公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发
〔2023〕193 号）的规定，如实反映了万控智造公司募集资金 2024 年度实际存
放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《