胜通能源:年度募集资金使用鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
胜通能源股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0188 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-8
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]230Z0188 号
胜通能源股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的胜通能源股份有限公司（以下简称胜通能源）董事会编制
的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供胜通能源年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为胜通能源年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是胜通能源董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对胜通能源董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的胜通能源 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了胜通能源2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为胜通能源股份有限公司容诚专字[2025]230Z0188 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 郑磊
中国注册会计师：
鲁意宏
中国·北京 中国注册会计师：
侯文海
2025 年 4 月 24 日

胜通能源股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将胜通能源股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1333 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格为人民币26.78 元，募集资金总额为人民币 803,400,000.00 元，扣除承销费用 80,000,000.00元后的募集资金为 723,400,000.00 元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以
下简称“国元证券”）于 2022 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审
计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用 25,050,000.00元（此处为不含税金额，包括审计费及验资费 8,373,461.25 元、律师费 11,320,754.72元、信息披露费 5,113,207.55 元、发行手续费 242,576.48 元），公司本次募集资金净额 698,350,000.00 元。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0052 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 454.48 万元。
2024 年度公司累计使用募集资金 23,984.22 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为45,850.78万元，募集资金专用账户利息收入及投资收益累计2,441.24
万元，购买结构性存款余额 14,000.00 万元，临时补充流动资金 30,000.00 万元，
募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 4,292.02 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、 透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、 管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 9 月，公司与国元证券股份有限公司分别和中国光大银行股份有限公
司烟台龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行股份有限公司 烟台分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》，本公 司、本公司全资子公司龙口市胜通物流有限公司与国元证券股份有限公司和广发 银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行签署 《募集资金四方监管协议》，并开设募集资金专项账户。前述监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。除通过
上述募集资金专户进行现金管理外，公司于 2022 年 8 月在浙商银行合肥分行营业
部另开立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户专用于暂时闲置募集资金进 行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
广发银行募集资金账户 9550880236277500159 38,077,183.70
浙商银行募集资金专用账户 3610000010120100368752 594,105.89
浦发银行募集资金账户 14630078801400000915 1,884,567.10
光大银行募集资金专用账户 38150188000153622 342,725.81
兴业银行募集资金专用账户 378010400100126648 30,000.01
招商银行募集资金专用账户 535903831610502 28,967.14
银 行 名 称 银行帐号 余额
浙商银行合肥分行营业部 3610000010120100366277 1,962,691.43
合 计 42,920,241.08
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 23,984.22 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金41,600,415.95元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项， 已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。公司已 于2022年9月完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]20