北方铜业:2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

北方铜业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就北方铜业股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币
普通股股票，募集资金总额不超过 100,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 23 日止，公
司实际已向特定对象发行人民币普通股 132,260,268 股，募集资金总额人民币965,499,956.40 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 951,238,552.60 元。
该项募集资金已由中德证券有限责任公司于 2024 年 12 月 23 日汇入公司募集资金专
户，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，
并于 2024 年 12 月 25 日出具了勤信验字〔2024〕第 0049 号验资报告。
（二）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计使用
募集资金 418,092,723.75 元，其中：置换先期投入募集资金投资项目 128,442,736.83
元，补 充流 动资 金 289,649,986.92 元， 期末尚 未使 用的募 集资金 余额为
533,444,954.80 元，其中 133,444,954.80 元存放于募集资金账户（该金额包含未支付的部分发行费），400,000,000.00 元用于临时补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
1.截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户银行名称 银行账号 期末余额
交通银行股份有限公司太原朝 141141263013003085425 133,444,954.80
阳街支行
招商银行股份有限公司太原晋 029900161310008 0.00
阳街支行
合计 133,444,954.80
2.截至 2024 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为
400,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募集
金金额 资金额
年产 5 万吨高性能压延
1 铜带箔和 200 万平方米 239,648.02 70,000.00 66,158.86
覆铜板项目

序号 项目 投资总额 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募集
金金额 资金额
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 28,965.00
合 计 269,648.02 100,000.00 95,123.86
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 128,442,736.83 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 2,524,528.31 元置换已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税），合计金额为 130,967,265.14 元。
本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于 2024 年 12
月 30 日出具了《关于北方铜业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB11324 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金置换 130,967,265.14 元。
（四）用闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为
400,000,000.00 元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金主要用于临时补充流动资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为
400,000,000.00 元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（一）变更募集资金投资项目情况表
不适用
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在重大问题。
附表：募集资金使用情况对照表
北方铜业股份有限公司董事会
2025年4月25日
附表
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：北方铜业股份有限公司 单位： 人民币万元
募集资金净额 95,123.86 本年度投入募 36,213.58
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 集资金总额 41,809.27
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度实 是否达 项目可行性是
资金投向 目（含部分变 诺投资总额 资总额(1) 金额 计投入金额 进度（%） 可使用状态日 现的效益 到预计 否发生重大变
更） (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 化
承诺投资项目
截止 2024 年
年产 5 万吨高性能压