宏源药业:上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北省宏源药业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2024年初占用资 2024年度占用累 2024年度占 2024年度偿还 2024年末占用资 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 金余额 计发生金额（不 用资金的利 累计发生额 金余额 原因 占用性质
含利息） 息（如有）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小 计
其他关联方及附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公司 上市公司核算 2024年初往来资 2024年度往来累 2024年度往 2024年度偿还 2024年末往来资 往来形成 往来性质（经
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 金余额 计发生金额（不 来资金的利 累计发生额 金余额 原因 营性往来、非经
含利息） 息（如有） 营性往来）
大股东及其附属企业
湖北同德堂药业有限公司 子公司 其他应收款 7,569.47 2,322.78 1,586.22 8,306.03 经营性往来
武汉双龙药业有限公司 子公司 其他应收款 1,549.80 253.90 249.82 1,553.88 经营性往来
上市公司的子公司及其附属 湖北新诺维化工有限公司 子公司 其他应收款 637.43 3,115.78 2,626.88 1,126.33 经营性往来
企业 罗田县长鸿置业有限责任公司 子公司 其他应收款 12,135.10 12,135.10 非经营性往来
湖北宏源化学科技有限公司 子公司 其他应收款 6,549.15 50.00 90.89 6,508.26 经营性往来
武穴宏源药业有限公司 子公司 其他应收款 78,135.27 25,066.89 6,743.29 96,458.87 经营性往来
湖北万密斋药业有限公司 子公司 其他应收款 13,748.29 120.00 13,868.29 经营性往来
湖北楚天舒药业有限公司 联营企业 其他应收款 -3.43 1.23 9.97 -12.17 经营性往来
其他关联方及其附属企业 湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 联营企业 其他应收款 17.59 17.59 0.00 经营性往来
湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 联营企业 应收账款 16.63 167.14 158.70 25.07 经营性往来
湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 联营企业 应收股利 6,150.00 6,150.00 非经营性往来
总 计 126,505.29 31,097.72 17,633.36 139,969.65
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
注：截至2024年12月31日，公司对湖北中蓝宏源新能源材料有限公司的应付账款余额为1,107.04万元。