凡拓数创:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2025-026
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡拓数创”、“公司”）将募集资金 2024 年度存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价
格 为 25.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 645,980,850.00 元 ， 减 除 发 行 费 用
90,079,862.64 元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年
9 月 26 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐承
销费后的募集资金 580,422,956.50 元划至公司募集资金专户。2022 年 9 月 26
日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股
份有限公司验资报告》（XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26
日的募集资金到位情况进行了审验确认。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元
序号 项目 类别 金额
A 募集资金净额 555,900,987.36
B1 募投项目投入 303,452,399.40
B2 截止期初累计发生额 利息收入及投资收益扣除手续费净额 10,687,629.96
B3 购买的未到期的银行存款理财 103,000,000.00
C1 募投项目投入 189,817,756.95
C2 本期发生额 利息收入及投资收益扣除手续费净额 2,947,511.01
C3 购买的未到期的银行存款理财 -
D1=B1+C1 募投项目投入 493,270,156.35
D2=B2+C2 截止期末累计发生额 利息收入及投资收益扣除手续费净额 13,635,140.97
D3=C3 购买的未到期的银行存款理财 -
E=A-D1+D2-D3 截止期末募集资金专户余额 76,265,971.98
F=E+D3 截止期末募集资金余额 76,265,971.98
2024 年度公司募集资金账户累计使用募集资金 18,981.78 万元，均系投入
承诺投资项目。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计使用募集资金
49,327.02 万元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,466.05 万元，直接投入募集资金项目 32,860.97 万元,使用部分超募资金永久补充流动资金 12,000.00 万元，公司募集资金账户累计支付发行费用 9,007.99万元，募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 1,363.51 万元，公司募集资金余额为 7,626.60 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州
凡拓数字创意科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项做出了明确的规定。为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经董事会批准，公司在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并与该等商业银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
平安银行广州信源 15473658720041 36,624,769.27 3,865,302.32 40,490,071.59
支行
上海浦东发展银行
股份有限公司广州 82040078801500
002357 10,662,330.27 2,112,272.41 12,774,602.68
东山支行
中国工商银行广州 36020907292004 3,977,288.07 1,489,497.98 5,466,786.05
科学城支行 69005
兴业银行广州东风 39900010010033 12,156,600.00 2,717,724.40 14,874,324.40
支行 7985
渤海银行广州分行 20641813580002 0.00 1,848,776.19 1,848,776.19
营业部 81
中信银行广州黄埔 81109010133014 0.00 32,866.35 32,866.35
支行 97104
中国农业银行股份 44057201040021
有限公司广州天河 478,030.86 280,007.60 758,038.46
517
支行
招商银行广州分行 12090920901090 0.00 20,506.26 20,506.26
体育东路支行 6
合计 -- 63,899,018.47 12,366,953.51 76,265,971.98
注：1.利息收入为理财产品收益以及存款利息收入扣除银行费用的净额，2024 年末余额实际为12,366,953.51 元，与上述一、（二）募集资金实际使用金额及年末余额中 D2 的累计余额13,635,140.97 元差异 1,268,187.46 元，主要是公司使用了节余募集资金，节余募集资金为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。
2.公司于 2025 年 3 月 21 日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟用于永久补充流动资金的金额为 13,152,887.36 元，占超募资金总额的 6.39%，用于主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的使用情况
报告期内，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
六次会议，并于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》，其中，“营销网络升级及数字展示中心建设项目”实施地点由“北京、深圳、成都、武汉和广州”变更为“广州、北京”，同时本项目实施方式拟变更为“在广州通过自有物业的方式建设数字展示中心，在广州通过自有物业和租赁相结合办公场地的方式升级营销网点，在北京通过自有物业的方式升级营销网点”，公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-075）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。整体募集资金投资项目先期投入及置换情况说明详见附表 1。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 10,000万元自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述资金额度自公司 2022 年第四次临时股东大会审议
通过之日起 12 个月内可循环滚动使用