朗特智能:兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司
关于深圳朗特智能控制股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股
票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 元。截至 2020 年 11 月 26 日止，公司
共募集资金 60,193.80 万元，扣除发行费用 7,171.79 万元后，募集资金净额为53,022.01 万元。
上述募集资金净额已经致同验字(2020)第 441ZC00442 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 19,394.23 万元，尚未使用
的金额为 36,656.32 万元（其中募集资金 33,627.79 万元，专户存储累计利息扣除手续费 3,028.54 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年度，公司募集资金投入 1,977.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司募集资金累计投入 21,371.93 万元，尚未使用的金额为 35,208.70 万元（其中募集资金 31,650.09 万元，专户存储累计利息扣除手续费 3,558.61 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳朗特智能控制股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该制度经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并
于 2024 年 8 月进行修订，修订后的《管理制度》于 2024 年 8 月 14 日经公司第
三届董事会第十六次会议审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024年 12 月 31 日，公司均严格按照募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
33807010******7262 专用户 85,794,272.34
兴业银行股份有限公司深 33807010******5614 理财户 20,000,000.00
圳和平支行
33807010******6757 理财户 30,000,000.00
中国建设银行股份有限公 44250100******003170 专用户 -
司深圳沙井支行
7471****4303 专用户 5,803,862.71
中国银行深圳红山支行
7562****8745 理财户 110,000,000.00
中国建设银行股份有限公 44250100******003185 专用户 -
司深圳沙井支行
中国工商银行深圳新沙支 4000032******2127834 专用户 41,765,048.24

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
行 4000032******2127834 理财户 50,000,000.00
NRA40000*******2158096 一般户 0.07
中国工商银行（泰国）有 5100***113 专用户 8,723,803.17
限公司
合计 352,086,986.53
注：①上述银行账户存储余额包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额；
②在中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行开设的募集资金专户，由于募投项目“电子智能控制器产能扩大项目”结项，公司于 2024 年 9 月将两个募集资金专户注销并将剩余资金转账至“泰国生产基地一期建设项目”相关募集资金专户。
上述存款余额中，专户存储累计利息扣除手续费为 3,558.61 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如
下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 601,938,000.00
减：已支付的发行费用 71,717,867.72
减：已投入募集项目资金 168,719,259.31
减：永久补流资金 45,000,000.00
加：利息收入扣除手续费 35,586,113.56
募集资金账户存储余额 352,086,986.53
注：募集资金账户余额为 352,086,986.53 元，其中活期存款 142,086,986.53 元，保本型理财产品 100,000,000.00 元，大额存单 110,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2024 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十三次会议，于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“电子智能控制器产能扩大项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于“泰国生产基地一期建设项目”。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2：2024 年变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
八、会计师鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对朗特智能出具的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
报告认为：朗特智能董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了朗特智能 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：朗特智能 2024 年度的募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，已按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》对募集资金进行了专户存储和使用，不存在违规变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，朗特智能募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对朗特智能 2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
2024 年公司未对研发中心建设项目进行投入，保荐机构敦促公司应按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，加快募投项目建设和募集资金使用，持续关注募投项目的可行性、预计收益等方面的重大变化。
（以下无正文）
附件 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表