龙版传媒:中天国富证券关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中天国富证券有限公司
关于黑龙江出版传媒股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《中天国富证券有限公司关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导工作报告暨首次公开发行股票并上市之保荐工作总结报告书》：截至
2023 年 12 月 31 日，龙版传媒首次公开发行股票的持续督导期已届满。由于上
市公司募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，中天国富证券仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对龙版传媒 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项的核查，报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒
股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传媒公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币 5.99元/股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003
号）。
（二）募集资金使用和结存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 228,806,523.25
加：利息收入 8,659,120.75
减：募集资金累计投入金额 141,984,726.32
其中：2024 年度募集资金投入金额 18,942,917.93
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 95,480,917.68
其中：募集资金专户存放余额 95,480,917.68
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度。
1、2021 年 8 月 18 日，公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行
股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于募集资金的存储和使用。
2、2021 年 12 月 31 日，公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。
3、2022 年 12 月 26 日，公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
4、2022 年 12 月 26 日，公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新
华书店有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
5、2022 年 12 月 26 日，公司、黑龙江教育出版社有限公司与保荐机构中天
国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
6、2022 年 12 月 26 日，公司、黑龙江科学技术出版社有限公司与保荐机构
中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
7、2022 年 12 月 26 日，公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司与保荐机构
中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
8、2023 年 6 月 5 日，公司、黑龙江省新华印务集团有限公司与保荐机构中
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于印刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。
9、2023 年 8 月 10 日，公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。
10、2023 年 8 月 10 日，公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新
华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，协议签订各方均按照监
管协议的规定履行了相应职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份有限公 451904286310567 71,269,723.58 募集资金专户（龙版传媒）
司哈尔滨松北支行
招商银行股份有限公 451902130010906 1,103.79 出版大厦项目（黑龙江新华书店
司哈尔滨松北支行 集团有限公司）
招商银行股份有限公 451903203010601 789,106.51 精品出版项目（黑龙江教育出版
司哈尔滨松北支行 社有限公司）
招商银行股份有限公 451904620510102 956,086.40 精品出版项目（黑龙江科学技术
司哈尔滨松北支行 出版社有限公司）
招商银行股份有限公 451907119810508 169,582.43 精品出版项目（黑龙江北方文艺
司哈尔滨松北支行 出版社有限公司）
招商银行股份有限公 新华书店门店经营升级改造建
司哈尔滨松北支行 451902130010707 2,229.75 设项目（黑龙江新华书店集团有
限公司）
招商银行股份有限公 新华书店门店经营升级改造建
司哈尔滨松北支行 451905127010107 4,340,749.15 设项目（哈尔滨市新华书店有限
公司）
招商银行股份有限公 451907306310309 4,506,893.85 印刷设备升级改造项目（黑龙江
司哈尔滨松北支行 省新华印务集团有限公司）
招商银行股份有限公 451902130010508 100.22 龙版传媒综合服务平台（黑龙江
司哈尔滨松北支行 新华书店集团有限公司）
招商银行股份有限公 451903138410306 13,445,342.00 龙版传媒综合服务平台（黑龙江
司哈尔滨松北支行 省新华图书连锁经营有限公司）
合计 95,480,917.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金其他使用情况
2025 年 1 月 22 日，经公司董事会审议通过，上市募投项目“出版大厦项目”
“印刷设备升级改造项目”“精品出版项目”已达到预定可使用状态，同意对上述募投项目进行结项，并将项目节余资金永久补充流动资金。
同时，将“新华书店门店经营升级改造建设项目”预