龙版传媒:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审计报告

关于黑龙江出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：黑龙江出版传媒股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-81922577
附表 2
关于黑龙江出版传媒股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用

小计 / / / / /
总计 / / / / /
2024 年度 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
黑龙江出版集 其他应收 代垫员工 非经营性
控股股东、实际 团有限公司 控股股东 款 4.8 4.8 保险（详 往来
控制人及其附属 见注释）
企业 经营性往
来
非经营性
上市公司的子公 往来
司及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
关联自然人 往来
非经营性
往来
持有公司
人民教育出版 21.82%股权的 应收账款 913.14 295.96 1,071.58 137.52 销售商品 经营性往
其他关联方及其 社有限公司 股东控制的其