金圆股份:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金圆环保股份有限公司 2024 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金圆环保股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2024 年期 2024 年度占 2024 年度 2024 年度 2024 年期 占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 算的会计科 初占用资金 用累计发生 占用资金的 偿还累计 末占用资 形成 占用性
关系 目 余额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 金余额 原因 质
息）
控股股东、实际控制人 浙江华阅企业管理有 控股股东金圆控股集团有 其他应收款 6,769.67 6,769.67 - 拆 借 非经营
及其附属企业 限公司 限公司之子公司 款 性
小计 6,769.67 6,769.67 -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计 6,769.67 6,769.67 -
法定代表人：邱永平 主管会计工作负责人：黄波 会计机构负责人：黄波

金圆环保股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：金圆环保股份有限公司 单位：人民币万元
其它关联资 往来方与上市公司的 上市公司核 2024 年期初往 2024 年度往来累计 2024 年度往 2024 年度偿还累 2024 年期末往 往来性
金往来 资金往来方名称 关联关系 算的会计科 来资金余额 发生金额（不含利 来资金的利 计发生金额 来资金余额 往来形成原因 质
目 息） 息（如有）
金圆控股集团有 控股股东 其他应收款 28.00 25.00 3.00 租赁收入 经营性
限公司
控股股东、实 浙江华阅企业管 控股股东金圆控股
际 控 制 人 及 理有限公司 集团有限公司之子 其他应收款 162,141.90 4,559.36 109,193.16 57,508.10 资产处置款 经营性
其附属企业 公司
青海互助金圆水 浙江华阅企业管理 其他应收款 31.81 31.81 - 应收暂付款 经营性
泥有限公司 有限公司之子公司
小计 162,173.71 28.00 4,559.36 109,249.97 57,511.10
金圆环保发展有 子公司 其他应收款 3,506.19 6,198.00 6,137.97 3,566.22 应收暂付款 非经营性
限公司
江苏金圆新材科 子公司金圆环保发
技有限公司 展有限公司之子公 其他应收款 22,037.12 228.94 75.50 22,190.56 应收暂付款 非经营性
司
杭州连威贸易有 子公司 其他应收款 22.74 2,045.00 2,000.00 67.74 应收暂付款 非经营性
限公司
上市公司的 金圆新材料有限 子公司 其他应收款 113,707.37 82,427.21 40,695.71 155,438.87 应收暂付款 非经营性
子公司及其 公司
附属企业 江西新金叶实业 子公司金圆新材料 其他应收款 46,669.55 47.49 46,717.04 应收暂付款 非经营性
有限公司 有限公司之子公司
江西汇盈环保科 江西新金叶实业有 其他应收款 2,000.00 2,000.00 - 应收暂付款 非经营性
技有限公司 限公司之子公司
丽水金圆环保责 子公司 其他应收款 44,114.02 0.10 34,699.85 9,414.27 应收暂付款 非经营性
任有限公司
金圆新能源开发 子公司 其他应收款 79,839.76 11,765.00 6,300.00 85,304.76 应收暂付款 非经营性
有限公司

其它关联资 往来方与上市公司的 上市公司核 2024 年期初往 2024 年度往来累计 2024 年度往 2024 年度偿还累 2024 年期末往 往来性
金往来 资金往来方名称 关联关系 算的会计科 来资金余额 发生金额（不含利 来资金的利 计发生金额 来资金余额 往来形成原因 质
目 息） 息（如有）
四川天源达环保 子公司 其他应收款 3,228.69 148.00 126.22 3,502.91 应收暂付款 非经营性
科技有限公司
西藏金藏圆锂业 子公司金圆新能源
有限公司 开发有限公司之子 其他应收款 45,894.05 13,000.00 3,000.00 55,894.05 应收暂付款 非经营性
公司
浙江金圆中科锂 子公司金圆新能源
业有限公司 开发有限公司之子 其他应收款 21.05 21.05 - 应收暂付款 非经营性
公司
子公司西藏金藏圆
革吉县锂业开发 锂业有限公司之子
有限公司 公司西藏阿里锂源 其他应收款 145.28 0.04 145.24 应收暂付款 非经营性
矿业开发有限公司
之子公司
小计 359,040.54 118,005.02 126.22 94,930.12 382,241.66
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计 521,214.25 118,033.02 4,685.58 204,1