三维天地:招商证券股份有限公司关于北京三维天地科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司
关于北京三维天地科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三维天地 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，公司首次公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，保荐机构扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257.35 元（不含增值税,此前公司已支付保荐费用不含增值税款人民币 943,396.23 元），向公司实际缴入股款人民币537,334,742.65 元。公司本次公开发行股票募集资金总额扣除保荐、承销费用不含税金额人民币 49,526,653.58 元、审计验资费不含税金额为 11,295,283.02 元、律师费不含税金额为 4,811,320.75 元、用于本次发行的信息披露及其他费用不含税金额为 4,745,119.95 元，实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年
12 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11570 号）。全部资金已
按规定存放于公司募集资金专户。

2024 年度，公司直接投入募投项目 84,111,194.45 元，超募资金永久性补充
流动资金 4,500,000.00 元，结项节余资金永久补充流动资金 109,132,283.25 元，
募集资金利息收入减除手续费金额 4,248,099.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，
公司募集资金剩余金额（含利息）4,887,751.64 元，其中包含 2023 年度收到的上年度经第二届第三次董事会审议后用自有资金弥补的 7,699,153.00 元。具体情况如下：
单位：元
项目 金额
截至2024年1月1日募集资金净额 198,383,129.62
减：募投项目使用金额 84,111,194.45
永久补充流动资金 4,500,000.00
结项节余资金永久补充流动资金（包括利 109,132,283.25
息收入扣除手续费）
加：募集资金利息收入减除手续费 4,248,099.72
截至2024年12月31日募集资金余额 4,887,751.64
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
2022 年 1 月 24 日，公司和保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司
北京菜户营支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
银行名称 账号 截止日余额 存放方式
上海浦东发展银行
股份有限公司北京 91270078801000001612 4,887,751.64 活期账户
菜户营支行
招商银行股份有限 110943642110702 - 2024年11月13
公司北京分行 日已销户
中国银行股份有限 2024年11月29
公司北京知春路支 340271995400 - 日已销户
行
招商银行股份有限 110943642110503 - 2024年6月18
公司北京分行 日已销户
募集资金专户合计 4,887,751.64
说明：截至 2024 年 12 月 31 日止，公司尚余 4,887,751.64 元存放于募集资金专户，该余额
包括利息 3,164,029.94 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：《募集资金使用情况对
照表》”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以人民币 7,683,799.17 元置换先期投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《北京三维天地科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZB10650 号）。公司监事会、独立董事发表了明确同意的
意见，保荐机构出具了同意置换的核查意见。具体请详见公司于 2022 年 4 月 26
日披露的《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的公告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70 元，其中募投
项目资金 500,315,900.00 元，超募资金 15,223,722.70 元。2024 年 11 月 27 日，
公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核
查意见。具体请详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露的《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》。本次审议距前次使用超募资金永久补充流动资金实施已满十二个月。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金 13,500,000.00 元永久性补充
流动资金，剩余超募资金尚未确定用途。
（六）节余募集资金使用情况
2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会
议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“质量大数据平台研发及产业化项目”与“营销服务中心建设项目”已基本建设完毕并已投入使用，公司决定对前述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体请详见公司于
2024 年 4 月 29 日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》。截至 2024 年 6 月 30 日止，公司已将节余募
集资金共计 5,955.07 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），用于永久补充流动资金。
2024 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次
会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“数据资产管理智能化
升级项目”已基本建设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司董事会审计委员会、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
具体请详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至 2024 年 12 月 31 日
止，公司已将节余募集资金共计 2,918.37 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），用于永久补充流动资金。
2024 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十
一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“武汉研发中心建设项目”已建设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司董事会审计委员会、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体请
详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至 2024 年 12 月 31 日止，公
司已将节余募集资金共计 2,039.78 万元（包括累计收到的银行存款利