起帆电缆:国泰海通证券股份有限公司关于上海起帆电缆股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于上海起帆电缆股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对起帆电缆 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师报字[2021]第 ZG11642
号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。
（二）募集资金使用情况及余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 100,000.00
发行费用 1,095.01
募集资金净额 98,904.99
减：截至上期末募集资金累计投入项目金额 64,053.18
减：本期募集资金投入项目金额 24,768.12

减：暂时补充流动资金金额 -
加：截至上期末累计募集资金利息收入及手续费支出金额 284.00
加：本期利息收入及手续费支出金额 22.73
募集资金专户余额 10,390.42
注：尾数差异系四舍五入所致
截止 2024 年 12 月 31 日，尚未投入使用募集资金余额为 10,390.42 万元（包
括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额 10,390.42 万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为 0.00 万元。
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金管理情况
为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，
结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021 年 6 月 2 日，公司、保荐机构
海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 账号 初始存放金额 截至日存放金额
上海起帆 中国工商银行股
电缆股份 份有限公司上海 1001794329300284887 300,000,000.00 2,301.21
有限公司 市金山支行
上海起帆 中国农业银行股 03856300040104787 300,000,000.00 100,096,394.26

账户名称 开户银行 账号 初始存放金额 截至日存放金额
电缆股份 份有限公司上海
有限公司 张堰支行
上海起帆 上海农村商业银
电缆股份 行股份有限公司 50131000856769592 390,520,679.25 266,218.49
有限公司 重固支行
池州起帆 中国农业银行股
电缆有限 份有限公司池州 12060801040008607 - 3,539,333.19
公司 长江路支行
合计 990,520,679.25 103,904,247.15
注：截至 2024 年 12 月 31 日存放金额中包含利息收入 3,067,320.00 元。
三、2024 年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2024 年度公司募集资金使用情况详见本报告附表 1：“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会
第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023
年 1 月 9 日归还募集资金 5,000 万元，2023 年 2 月 23 日归还募集资金 5,000 万
元。截至当年末，用于补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专户。
2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十
一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 2 月
23 日归还募集资金 5,000 万元，2023 年 3 月 23 日归还募集资金 5,000 万元。截
至当年末，用于补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专户。
2022 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023
年 3 月 23 日归还募资金 10,000 万元。截至当年末，用于补充流动资金的闲置募
集资金均已归还至募集资金专户。
2022 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会
第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 16,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023
年 4 月 11 日归还募集资金 4,000 万元，2023 年 5 月 11 日归还募集资金 12,000
万元。截至当年末，用于补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专户。
2022 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 6 月 2
日归还募集资金 4,000 万元，2023 年 8 月 28 日归还募集资金 2,000.00 万元，2023
年 9 月 18 日归还募集资金 2,000.00 万元。截至当年末，用于补充流动资金的闲
置募集资金均已归还至募集资金专户。
2023 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 11 月 3
日归还募集资金 2,000.00 万元，2023 年 12 月 25 日归还募集资金 8,000.00 万元。
截至当年末，用于补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专户。
2023 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 12 月25 日归还募集资金 15,000.00 万元。截至当年末，用于补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专户。
2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 1