永泰运:2024年度董事会工作报告

永泰运化工物流股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范与落实。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
单位：元
项目 2024 年度/2024 年 2023 年度/2023 年 增减(%)
末 末
营业收入 3,899,221,052.08 2,198,995,349.40 77.32
归属于母公司的净利润 87,776,342.74 149,961,759.44 -41.47
扣除非经常性损益的净利润 126,944,501.75 119,060,568.57 6.62
经营活动产生的现金流量净 -447,913,983.97 411,371,890.27 -208.88
额
基本每股收益 0.86 1.44 -40.28
加权平均净资产收益率 5.08% 8.66% -3.80
资产总额 3,826,905,955.70 3,918,129,226.64 -2.33
归属于母公司的净资产 1,691,499,440.43 1,753,819,462.88 -3.55
报告期内，受本期操作箱量增长、海运价格回升及供应链贸易服务业务增长等因素影响，公司实现营业收入 3,899,221,052.08 元，比上年同期增加 77.32%；因被投资企业股权公允价值变动损失及信用减值损失，归属于上市公司股东的净利润 87,776,342.74 元，比上年同期减少 41.47%；剔除上述因素影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 7,883,933.18 元，同比
上升 6.62%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 3,826,905,955.70 元，比上年
末减少 2.33%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,691,499,440.43 元，比上年末减少 3.55%。
2024 年，全球经济增速普遍放缓，报告期内国际海运费价格较去年同期出
现明显波动，在总结上一年度业务发展和管理模式的经验基础上，公司管理层及
全体员工在董事会的带领下，及时优化经营发展战略，加强公司危化品仓库、危
化品运输车队、园区化综合物流服务基地、国际化工物流服务等内部资源的协同
效应，进一步强化各区域团队协同能力。同时，充分发挥公司现有仓储及道路运
输资源等优势，将供应链服务延伸至贸易板块并取得了一定成效，为跨境化工物
流供应链服务储备大量潜在客源的同时，逐步形成了“跨境化工物流供应链服务
+供应链贸易服务”协同发展的物贸一体化发展格局，满足了客户多样化的需求。
此外，公司采取更加积极主动的海外市场竞争策略，在迪拜设立子公司并规划运
营有关仓储物流业务，进一步拓展跨境化工物流供应链服务网络，提高公司全球
服务能力和市场竞争力。
二、董事会日常工作情况
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治
理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，公司
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事
项等，及时研究和决策公司重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，
为公司的经营发展建言献策，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2024
年度共召开了 12 次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1、《关于部分募投项目延期的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》
第二届董事会第 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1 十七次会议 2024 年 1 月 18 日 7、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于公司及全资子公司申请 2024 年度银行综合授信额
度及担保事项的议案》
12、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2 第二届董事会第 2024 年 1 月 31 日 1、《关于以集中金价交易方式回购公司股份方案的议案》
十八次会议
第二届董事会第 1、《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》
3 十九次会议 2024 年 3 月 8 日 2、《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之
终止协议>暨关联交易的议案》
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》
4、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
第二届董事会第 8、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
4 二十次会议 2024 年 4 月 8 日 9、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
10、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
11、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》
12、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》
13、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
14、《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》
12、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
5 第二届董事会第 2024 年 4 月 29 日 1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
二十一次会议
1、《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分
第二届董事会第 募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项
6 二十二次会议 2024 年 6 月 28 日 目的议案》
2、《关于部分募投项目延期的议案》
3、《关于出售浙江昊泰化工有限公司 51%股权的议案》