诚达药业:光大证券股份有限公司关于诚达药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

光大证券股份有限公司
关于诚达药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放
与使用情况的专项核查报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为诚达药业股份有限公司（以下简称“诚达药业”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对诚达药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元
（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。上述募集资金已于 2022 年 1
月 14 日划至公司指定账户，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 80,153.27 万元，募集
资金使用明细如下表：
单位：万元
项目 编号 金额
募集资金净额 A 162,144.75
项目投入 B1 80,886.15
项目 编号 金额
截至期初累 利息收入净额 B2 6,824.02
计发生额
项目投入 C1 10,659.80
本期发生额
利息收入净额 C2 2,730.45
截至期末累 项目投入 D1=B1+C1 91,545.95
计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 9,554.47
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 E=A-D1+D2 80,153.27
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《诚达药业股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本报告期内，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存
款金额为 801,532,700.76 元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 账户 余额
1 中国建设银行股份有限公司浙 33050163742709999999 1,780,995.80
江长三角一体化示范区支行
634174552 81,488.29
2 中国民生银行股份有限公司嘉 723042164 200,000,000.00
兴嘉善支行
723070124 180,000,000.00
兴业银行股份有限公司嘉兴嘉 358660100100098934 456,116.69
3 善支行
358660100200093863 400,000,000.00
4 浙江嘉善农村商业银行股份有 201000294428318 19,214,099.98
限公司罗星支行
合计 801,532,700.76
注：以上 723042164、723070124、358660100200093863 账户为公司向银行购买现金管理产品时银行系统自动生成的理财交易账户，该账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况，详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2024 年度募集资金存放和
使用情况，不存在其他应披露而未披露事项，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。
六、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过资料审阅以及沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、重大支出合同、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对诚达药业 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于诚达药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨科 范国祖
光大证券股份有限公司
2025 年 4 月 24 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 175,721.06 本报告期投入募集资金总额 10,659.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 22,333.04 注1 已累计投入募集资金总额 91,545.95
累计变更用途的募集资金总额比例 13.77%注3
是否已变更项 截至期末投资进 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 募集资金承诺投 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计投度（%）（3）＝ 项目达到预定可 本报告期实 是否达到预 性是否发
更） 资总额 额（1） 入金额 入金额（2） （2）/（1） 使用状态日期 现的效益 计效益 生重大变