宏辉果蔬:关于宏辉果蔬股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于宏辉果蔬股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：宏辉果蔬股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86(010)6554 2288
附表 2
关于宏辉果蔬股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与 上市公 2024 年
非经营性资金 资金占用 上市公司 司核算 2024 年期初占 2024 年度占用 度占用 2024 年度偿还 2024 年期末占 占用形 占用性
占用 方 的关联关 的会计 用资金余额 累计发生金额 资金的 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
名称 系 科目 (不含利息) 利息(如
有)
现控股股东、
实际控制人及 / / / / / / / / / /
其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
前控股股东、
实际控制人及 / / / / / / / / / /
其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
其他关联方及 / / / / / / / / / /
其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /
2024 年
往来方与 上市公 2024 年度往来 度往来
其他关联资金 资金往来 上市公司 司核算 2024 年期初往 累计发生金额 资金的 2024 年度偿还 2024 年期末往 往来形 往来性
往来 方名称 的关系 的会计 来资金余额 （不含利息） 利息 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
科目 （如
有）
控股股东、实
际控制人及其 / / / / / / / / / /
附属企业
烟台宏辉 子公司及其 其他应 非经营
食品有限 控制的法人 收款 263,115,092.77 345,232,742.11 - 209,857,747.16 398,490,087.72 往来款 性往来
公司
天津宏辉 子公司及其 其他应 非经营
果蔬有限 控制的法人 收款 109,877,466.31 143,174,695.82 - 127,829,551.00 125,222,611.13 往来款 性往来
公司
广州市正 子公司及其 其他应 非经营
通物流有 控制的法人 收款 32,869,045.41 21,801,781.45 - 26,079,489.13 28,591,337.73 往来款 性往来
限公司
广东家家 子公司及其 其他应 非经营
上市公司的子 唛食品有 控制的法人 收款 39,083,835.20 31,441,785.95 - 24,690,898.37 45,834,722.78 往来款 性往来
公司及其附属 限公司
企业 福建宏辉 子公司及其 其他应 非经营
果蔬有限 控制的法人 收款 7,765,505.35 341,000.00 - 71,875.36 8,034,629.99 往来款 性往来
公司
江西宏辉 子公司及其 其他应 非经营
果蔬有限 控制的法人 收款 18,071,004.56 16,120,000.00 - 31,800,677.00 2,390,327.56 往来款 性往来
公司
上海宏辉 子公司及其 其他应 非经营
食品有限 控制的法人 收款 - 106,145,411.18 - 22,425,995.40 83,719,415.78 往来款 性往来
公司
宏辉家家 子公司及其 其他应 非经营
唛食品有 控制的法人 收款 - 6,500,000.00 - 6,500,000.00 - 往来款 性往来
限公司
关联自然人 / / / / / / / / / 非经营
性往来
鲜当家连 控股股东家
其他关联方及 锁超市 庭成员实际 应收账 17,236,604.78 70,594,846.55 - 82,812,189.66 5,019,261.67 货款 经营性
其附属企业 （汕头） 控制的企业 款 往来
有限公司

鲜当家连 控股股东家 应收账 经营性
锁超市有 庭成员实际 款