捷安高科:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

郑州捷安高科股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可（2020）377 号)核准，公司向社会公众公开发行人民币
普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，
募集资金总额为人民币407,076,700.00元，扣除发行费用人民币66,905,500.00元，
实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月
17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》【天健验（2020）6-43 号】对上述募集到账情况进行审验确认。
（二）募集资金使用情况及期末余额
时间 金额 （元）
2020 年 7 月 17 日募集资金总额 407,076,700.00
减：发行费用 66,905,500.00
2020 年 7 月 17 日募集资金净额 340,171,200.00
加：以前年度利息收入 7,520,431.17
减：以前年度已使用金额 139,673,404.16
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 208,018,227.01
加：以前年度利息收入 2,478,296.22
减：以前年度已使用金额 15,127,880.91
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 195,368,642.32
加：本年度利息收入 1,587,505.43
减：本年度已使用金额 18,836,089.45
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 178,120,058.30
加：本年度利息收入 12,618,970.58
减：本年度已使用金额 29,036,033.44
减：终止项目剩余募集资金永久补充流动资金 70,264,900.00
减：购买的大额存单 80,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11,438,095.44
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《郑州捷安高科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司郑州中原路支行、广发银行股份有限公司郑州分行营业部、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行（已注销）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司于 2020 年 7 月 17 日分别与中信银行股份有限公司郑州分行、广发银行
股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行及保存机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户行 账户 募集资金初始存 截至 2024 年 12 月 31
放金额 日余额
中信银行股份有限公司郑州中原路 811110101270037
支行 115,532,500.00 10,210,110.25
1667
广发银行股份有限公司郑州分行营 955088003286140
业部 148,246,415.02 1,227,985.19
0517
交通银行股份有限公司郑州高新技 411654999011000
术开发区支行 80,000,000.00 0.00
901075
合计 343,778,915.02 11,438,095.44
注 1：公司本次募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元与上表中募集资金
初始存放金额合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用(包含审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用及其他发行上市费用)。
注 2：鉴于“补充流动资金”项目的资金已经按照相关规定使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途，为规范募集资金账户的管理，2023 年公司完成了交通银行股份有限公司高新技术开发区支行 411654999011000901075 的销户工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，募集资金的实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式等变更情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 7 月 22 日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 3,049.54 万元。上述置换事项及置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2020〕6-249 号鉴证报告。
2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。报告期内，公司共置换 1,042.39 万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时性补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司的“安全作业仿真产业化项目”由于宏观经济环境、市场需求发生变化，为提升募集资金投资效益，保证全体股东利益，推动公司高质量发展，公司于
2024 年 10 月 29 日及 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，终止“安全作业仿真产业化项目”，并将终止募投项目后的剩余募集资金 6,920.82 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。（由于从审议至实际补流之日产生利息和资金投入差异，实际补流日补流金额为 7,026.49 万
元，公司已于 2024 年 11 月 29 日完成上述补流事项）。
公司“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”及“研发中心项目”募投项目已按期完成，公司拟将上述两募投项目结项并将节余募集资金 7,506.73 万元用于新建项目“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”，该事项将经第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过后，提交公司股东大会审议。

（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集
资金专用账户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司的“安全作业仿真产业化项目”由于宏观经济环境、市场需求发生变化，为提升募集资金投资