捷佳伟创:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
容诚专字[2025]361Z0123 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-18
3 2024 年度募集资金使用情况对照表 1-14
4 2024 年变更募集资金投资项目情况表 1-4

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]361Z0123 号
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳
伟创公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供捷佳伟创公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为捷佳伟创公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是捷佳伟创公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对捷佳伟创公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的捷佳伟创公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了捷佳伟创公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司容诚专字[2025]361Z0123 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 李建彬
中国注册会计师：
连益民
中国·北京 中国注册会计师：
叶亚萍
2025 年 4 月 23 日

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。
上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，公司于 2021
年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募集
资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。
上述资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验字[2021]361Z0037 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
1、首次公开发行股票募集资金
2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2018 年 8
月 9 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,254.91 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,254.91万元；（2）2018 年度直接投入募集资金项目 7,923.04 万元；2019 年度直接投入募集资金项目
31,107.04 万元；2020 年度直接投入募集资金项目 13,302.40 万元；2021 年度直接投入募
集资金项目 9,250.02 万元；2022 年度直接投入募集资金项目 1,249.97 万元；2023 年度
直接投入募集资金项目 3,629.26 万元（已扣除使用自有资金置换购买土地已使用的募集
资金 6,974.70 万元）；2024 年度直接投入募集资金项目 5,833.53 万元；（3）2018 年至 2024
年底累计银行存款、理财产品利息收入 4,477.01 万元，累计支付手续费 1.33 万元；（4）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额 12,106.39 万元。
募集资金总额 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币
8,519.64 万元以及上述（1）、（2）、（3）、（4）后，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余
额为 13,579.51 万元。
2、向特定对象发行股票募集资金
2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 7
月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,700.95 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 3,700.95 万元；（2）2021 年度直接投入募集资金项目49,281.98万元；2022年度直接投入募集资金项目44,815.61万元；2023 年度直接投入募集资金项目 21,611.30 万元；2024 年度直接投入募集资金项目
37,564.90 万元；（3）2021 年至 2024 年底累计银行存款、理财产品利息收入 9,028.05 万
元，累计支付手续费 1.84 万元；（4）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额 16,190.84 万元。
募集资金总额 249,999.99 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币1,879.95 万元、加上募集资金总账户银行存款利息收入扣除手续费净额 284.55 万元以及
上述（1）、（2）、（3）、（4）后，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 84,265.23 万
元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金 60,000.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，制定了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”）并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。2016 年 5 月 19
日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订，并提交公司 201