弘亚数控:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-014
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年
7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共
募集资金 60,000.00 万元，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证
券”）扣除尚未支付的承销费用人民币 400.00 万元（含税）后，于 2021 年 7 月
16 日将剩余募集资金 59,600.00 万元缴存于本公司开立的募集资金专项账户中。扣除保荐费、律师费、审计验资费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币208.17 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 59,391.83 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并于 2021 年 7 月19 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15176 号《验资报告》。
（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

108.24 万元，永久补充流动资金 6,528.22 万元，募集资金期末余额为 0 元。
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 59,391.83
加：专户存款利息收入扣除银行手续费等的净额 747.58
减：实际使用募集资金 53,611.19
其中：投入募投项目资金 23,683.08
置换自筹资金预先投入募投项目资金 29,928.11
减：永久补充流动资金 6,528.22
募集资金账户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和部门规章的要求，结合本公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司、保荐机构兴业证券与广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“募集资金开户银行”）于 2021 年 7 月签署了《募集资金三方监管协议》；本公司、本公司之全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司（以下简称“玛斯特智能”）、保荐机构兴业证券与募集资金开户银行于 2021 年 7 月签署了《募集资金四方监管协议》。
因公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任非公开发行股票的保荐机构，兴业证券尚未完成的持续督导工作将由中信证券承接，兴业证券将不再履行相应的持续督导职责，公司与中信证券、募集资金开户银行于2022 年 6 月重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司、玛斯特智能与中信证券、募集资金开户银行于 2022 年 6 月重新签订了《募集资金四方监管协议》，
相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议得到了切实履行。具体详
见 2022 年 6 月 24 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更
换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议与四方监管协议的公告》（公告编号：2022-039）。
（二）募集资金专户存放情况
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户的存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行名称 银行账号 账户类别 期末余额 备注
广州弘亚数控机械 广发银行股份有限公 9550880213 募集资金
司广州分行营业部 572900378 专户 0.00 已销户
股份有限公司
广州玛斯特智能装 广发银行股份有限公 9550880227 募集资金
司广州分行营业部 737600114 专户 0.00 已销户
备有限公司
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，本公司募投项目实际使用募集资金 108.24 万元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的
自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 27 日出具的
信会师报字[2021]第 ZA15210 号《关于广州弘亚数控机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》验证。

2021 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 29,928.11 万元及已支付发行费用的自筹资金 101.65 万元，共计 30,029.76 万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置
换已于 2021 年 7 月 30 日完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年度，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会
第十六次会议，并于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——“高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目”和“高精密家具机械零部件自动化生产建设项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。本报告期内，公司已将节余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户已办妥注销手续。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已办妥
注销手续。
（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，本公司未发生变更募集资金投资项目、对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司募集资金使用及披露严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 4 月 23 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日

附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度 单位：万元
募集资金总额 60,000.00 本年度投入募集资金 108.24
总额
募集资金净额 59,391.83
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金