星昊医药:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-045
北京星昊医药股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,600,000 股，每股发行价格 12.30 元，募集资金总额人民币 376,380,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 37,126,981.22 元，实际募集资金净额为人民币 339,253,018.78
元。截至 2023 年 5 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对星昊医药本
次发行募集资金验资并出具大华验字[2023]000273 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
北京星昊医药 上海浦东发展银行股份有限
股份有限公司 公司北京天华园支行 91480078801400000266 78,064,362.01
北京星昊医药 杭州银行股份有限公司北京
股份有限公司 中关村支行 1101041060000068692 202,271,319.06
北京星昊医药 北京中关村银行股份有限公
股份有限公司 司 1005890001500025675 0.51
北京星昊盈盛 上海浦东发展银行股份有限
药业有限公司 公司北京天华园支行 91480078801200000283 642.47
合 计 280,336,324.05

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 280,336,324.05 元，实际使用情
况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 376,380,000.00
减：支付承销费用 26,346,600.00
加：提前划入税款 1,491,316.89
募集资金入账总额 351,524,716.89
减：以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 4,275,543.55
减：支付的发行费用 7,911,320.76
减：累计直接投入募集资金项目 69,312,633.94
其中：本期直接投入募集资金项目 28,526,831.72
减：手续费支出 87.51
加：利息收入 10,311,192.92
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 280,336,324.05
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，公司及具体实施募投项目的子公司已与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 4,056.13 万元，其中创新药物产业化共享平台项目 2,331.85 万元，口崩制剂新产品研发项目 1,296.73 万元，以自筹资金支付的发行费用 427.55 万元（不含税）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理 委托理 预计年
委托方 收益
财产品 产品名称 财金额 财起始 财终止 化收益
名称 类型
类型 （万元） 日期 日期 率
北京中 银 行 存 智享存 5,000 2024 年 2024 年 保 本 0.35%
关村银 款产品 6月 3日 6 月6 日 保 收
行股份 益
有限公
司
北京中 银 行 存 智享存 5,000 2024 年 2024 年 保 本 0.35%
关村银 款产品 6月 3日 6 月6 日 保 收
行股份 益
有限公
司
北京中 银 行 存 智享存 5,000 2024 年 2024 年 保 本 0.35%
关村银 款产品 6月 3日 6 月6 日 保 收
行股份 益
有限公
司
杭州银 结 构 性 杭州银行 8,000 2024 年 2024 年 保 本 2.70%
行股份 存款 “添利宝” 6月 3日 9 月5 日 浮 动

有限公 结构性存 收益
司北京 款产品
中关村
支行
杭州银 结 构 性 杭州银行 2,000 2024 年 2024 年 保 本 2.50%
行股份 存款 “添利宝” 6月 4日 6 月 30 浮 动
有限公 结构性存 日 收益
司北京 款产品
中关村
支行
上海浦 结 构 性 公司稳利 5,000 2024 年 2024 年 保 本 2.35%
东发展 存款 24JG3311 6月 6日 7 月 11 浮 动
银行股 期（1 个 日 收益
份有限 月 早 鸟
公司北 款）
京天华
园支行
上海浦 结 构 性 公司稳利 3,500 2024 年 2024 年 保 本 2.35%
东发展 存款 24JG3311 6月 4日 7 月 11 浮 动
银行股 期（1 个 日 收益
份有限 月 早 鸟
公司北 款）
京天华
园支行
杭州银 结 构 性 杭州银行 10,000 2024 年 2024 年 保 本 2.35%
行股份 存款 “添利宝” 6月 6日 6 月 30 浮 动
有限公 结构性存 日 收益
司北京 款产品
中关村
支行
杭州银 结 构 性 杭州银行 12,000 2024 年 2024 年 保 本 2.50%
行股份 存款 “添利宝” 7月 1日 7 月 31 浮 动
有限公 结构性存 日 利率
司北京 款产品
中关村
支行
上海浦 结 构 性 公司稳利 7,500 2024 年 2024 年 保 本 2.30%
东发展 存款 24JG3370 7 月 11 10 月 15 浮 动
银行股 期（3 个 日 日 利率
份有限 月 早 鸟
公司北 款）
京天华
园支行
杭州银 结 构 性 杭州银行 9,500 2024 年 2024 年 保 本 2.40%
行股份 存款 “添利宝” 7 月 31 8 月 31 浮 动
有限公 结构性存 日 日