南凌科技:关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

南凌科技股份有限公司
关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度募集资金存放与使用情况，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3154 号）文予以注册，公司以公开发行方
式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集
资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号），募集资金净额已于 2020 年12 月 15 日全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 308,018,798.82
其中：活期存款余额 75,181,715.49
购买的未到期银行理财产品余额 232,837,083.33
减：直接投入募集资金投资项目 66,387,126.22
超募资金永久性补充流动资金 21,308,712.78
以闲置募集资金购买理财产品 451,000,000.00
手续费 627.60
加：利息收入及理财产品投资收益 3,818,270.04
购买理财产品到期后归还 513,428,250.00
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 224,140,602.26
其中：活期存款余额 53,731,768.93
购买的未到期银行理财产品余额 170,408,833.33

二、募集资金存放和使用情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权 益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开 发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《创业 板规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理 制度》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户 存储，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金监 管协议》。
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
序 户名 开户银行 银行账号 募集资金 募集资金专户
号 用途 余额（元）
1 南凌科技股 平安银行股份有限 15032023666606 网络服务平 14,035,005.02
份有限公司 公司深圳分行 台建设项目
2 南凌科技股 招商银行股份有限 755909462810288 研发中心建 35,735,998.62
份有限公司 公司深圳分行 设项目
3 南凌科技股 华夏银行股份有限 10850000003912808 补充流动资 3,960,765.29
份有限公司 公司深圳分行 金
合计 53,731,768.93
注：上述余额未包括募集资金现金管理尚未到期的产品金额。
（二）闲置募集资金管理情况
经公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十一次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公 司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同 意公司使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和 总额不超过 25,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限 为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 月
内可循环滚动使用，即 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日，在上述额度和
期限内，资金可滚动使用。
经公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十六次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过 23,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12
月内可循环滚动使用，即 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日，在上
述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。
截止报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 170,408,833.33 元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益共 3,818,270.04 元。
三、2024 年年度募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见“附件：2024 年年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届
监事会第十六次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构并延期的议案》。
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体由公司及全资子公司浙江凌聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，实施地点由浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区变更为广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A栋 14 层，实施方式拟由购置办公及研发场地变更为租赁场地实施。
为合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，
拟优化调整“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”内部投资结构。“网络服务平台建设项目”的项目投资总额由 28,111.00 万元变更为 30,071.97 万元，
“研发中心建设项目”的项目投资总额由 9,007.00 万元 变更为 7,046.03 万元。
公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如需增加项目总投资额将由公司以自筹资金、闲置募集资金的现金管理收益和利息收入投入。
同时，“网络服务平台建设项目”和 “研发中心建设项目”达到预定可使用状
态日期由原来的 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日，项目建设
期由原定的 4 年调整至 6 年。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：2024 年年度募集资金使用情况对照表
南凌科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南凌科技股份有限公司 2024 年度 单位：万元
募集资金总额 52,792.82 本年度投入募集资金总额 8,313.53
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 33,594.74
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期