亿田智能:财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司
关于浙江亿田智能厨电股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同意注册，公司向不特定对象可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元。
上述募集资金已于 2023 年 12 月 27 日划至公司指定账户，由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并由其出具信会师报字[2023]第 ZF11374 号《验资报告》。
（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况为：
明细 累计金额（元）
2023 年 12 月 27 日募集资金专户余额 517,851,509.43
加：年存款利息收入减支付的银行手续费 7,535,712.08
减：累计直接投入募投项目 26,236,284.20
其中：报告期内直接投入募投项目 26,236,284.20
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 499,150,937.31
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2024 年 1 月 5 日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股
份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公司绍兴嵊 8110801012502822838 517,851,509.43 499,150,937.31
州支行
合计 - 517,851,509.43 499,150,937.31
注：专户初始存放金额与本次募集资金净额的差异系包含本次发行部分尚未支付的发行费用以及公司以自筹资金支付尚未置换的发行费用所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 2,623.63 万元，具体情况详见以下附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2024 年 12 月 31 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 51,493.57 本年度投入募集资金总额 2,623.63
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,623.63
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 调整后投 截至期末 项目达到预 项目可行
承诺投资项目和超募资 项目（含部 募集资金承 资总额 本年度投 累计投入 截至期末投资进度（%） 定可使用状 本年度实 是否达到 性是否发
金投向 分变更） 诺投资总额 （1） 入金额 金额 （3）＝（2）/（1） 态日期 现的效益 预计效益 生重大变
（2） 化
承诺投资项目
1.环保集成灶产业园（二 否 37,021.00 36,493.57 180.92 180.92 0.50 2027 年 4 月 不适用 不适用 否
期）项目
2.品牌推广与建设项目 否 15,000.00 15,000.00 2,442.71 2,442.71 16.28 2026 年 3 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 52,021.00 51,493.57 2,623.63 2,623.63 5.10
未达到计划进度或预计 环保集成灶产业园（二期）项目和品牌推广与建设项目尚处于建设期，尚未产生效益；截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司
收益的情况和原因（分具 债券募集资金使用进度较低，主要系公司所处行业下游市场需求不足所致，出于谨慎原则，公司控制投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，公司
体项目） 将根据市场环境变化情况对募投项目进行充分论证，对募集资金投资项目变化情况及时进行信息披露。
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的议
募集资金投资项目先期 案》，同意公司使用募集资金 166.04 万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意意见，立信会计师事务
投入及置换情况 所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZF10206 号）。截至 2024 年 12
月 31 日，前述募集资金尚未从专户转出，后续相关资金作为募集资金进行使用。
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使
用闲置募集资金进行现 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司需按照相关规定严格控制风险，在不影响募集资金
金管理情况 投资计划正常进行的前提下，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（人民币结构性存款、大额存单等安全
性高的保本型产品）。公司保荐机构发表了同意意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司暂未使用募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 49,915.09 万元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
途及去向
募集资金使用及披露中 不适用
存在的问题或其他情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项