科力装备:长江证券承销保荐有限公司关于河北科力汽车装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于河北科力汽车装备股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“科力装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为30.00元/股，募集资金总额为510,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为458,571,864.85元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月17日对公司首次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2024年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 458,571,864.85
募投项目投入金额 B1 205,162,216.33

超募资金补充流动资 B2 35,000,000.00
本年度发生 金
利息收入净额 B3 407,843.77
额 现金管理收益
B4 1,530,707.18
尚未支付的发行费用 C 114,671.65
募集资金余额 D=A-B1- 220,462,871.12
B2+B3+B4+C
其中：现金管理尚未到期余额 198,617,000.00
募集资金账户余额 21,845,871.12
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定 了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金 采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进 行监督，保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司于2024年8月与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份 有限公司河北省分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、招商银行股份有限公 司石家庄分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司石家庄 分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批， 以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户行 银行/证券帐号 账户类别 余额
中信银行股份有限公司唐 8111801013601208715 募集资金专户 7.39
山分行营业部

开户行 银行/证券帐号 账户类别 余额
招商银行股份有限公司石 311903436210000 募集资金专户 230,055.97
家庄分行营业部
兴业银行股份有限公司石 572010100101911627 募集资金专户 20,000,000.00
家庄分行营业部
中国建设银行股份有限公 13050163580800002709 募集资金专户 1,421,693.88
司秦皇岛住房城建支行
浙商银行股份有限公司北 10000018101201000587 募集资金专户 180,925.78
京城市副中心分行 23
5500014683 现金管理专用结算账户 386.36
中信证券股份有限公司唐 5500014685 现金管理专用结算账户 12,801.74
山大里北路证券营业部
5500014686 现金管理专用结算账户 0.00
合计 21,845,871.12
截至2024年12月31日，公司募集资金余额为220,462,871.12元，其中存放于募 集资金专户和现金管理专用结算账户余额为21,845,871.12元，使用部分闲置募集 资金进行现金管理尚未到期余额为198,617,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024年度，公司募集资金的实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况 对照表（2024年度）”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河北科力汽车装备股 份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（众环专字 (2025)0300027号），认为：科力装备截至2024年12月31日止的年度募集资金存放 与使用情况的专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了科力装备截至2024年12月31日止的募集资金存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，科力装备2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对科力装备2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件1：募集资金使用情况对照表（2024年度）
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 45,857.19 本年度投入募集资金总额 24,016.22
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 24,016.22
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 截至期 项目可
变更项 募集资金 截至期末 末投资 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 承诺投资 调整后投资 本年度投 累计投入 进度 定可使用状 实现的 到预计 否发生
部分变 总额 总额(1) 入金额 金额(2) （%） 态日期 效益 效益 重大变
更） (3)＝ 化