爱博医疗:中国银河证券股份有限公司关于爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司
关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，就爱博医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博医疗向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元，
实际可使用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月
24 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020BJA120516 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 0.00 元，详情如
下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到位总额 823,287,435.00

项目 金额
减：使用募集资金支付发行费用 11,260,000.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用 8,038,298.48
募集资金净额 803,989,136.52
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 40,791,995.52
减：直接投入募投项目的金额 799,649,168.52
置换先期投入的募投项目资金 40,701,529.76
使用募集资金进行现金管理 0.00
将结余募集资金永久补充流动资金 4,430,433.76
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法并结合经营需要，公司从 2020 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
招商证券担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，招商证券
对公司的持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止。因前述期限届满后公司募集资
金尚未使用完毕，招商证券就相关事项继续履行持续督导义务。
2024 年 12 月 6 日，公司与银河证券签订保荐协议，聘请银河证券担任公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完
成的持续督导工作。因此，银河证券作为新聘请的保荐机构，将完成原保荐机构招商证券未完成的持续督导工作。
公司与银河证券签订保荐协议时，募集资金已经使用完毕，募集资金使用专户均已销户或解除监管，因此，无需重新签署募集资金监管协议。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，IPO 募投项目均已结项，本公司 8 个募集资金专户
均已销户，不存在募集资金存放情况。

三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内募
投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 80,398.91 本年度投入募集资金总额 6,402.51
变更用途的募集资金总额 378.65 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.47% 84,035.07
截至期末累 截至期
已变更项 募集资金 截至期末承 本年度 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到 是否 项目可行性
承诺投资 目，含部分 承诺投资 调整后投 诺投入金额 投入金 累计投入 与承诺投入 进度 预定可使 本年度实现 达到 是否发生重
项目 变更（如 总额 资总额 (1) 额 金额(2) 金额的差额 （%） 用状态日 的效益 预计 大变化
有） (3)＝(2)-(1) (4)＝ 期 效益
(2)/(1)
眼科透镜和配套
产品的产能扩大 变更部分实 26,223.90 26,223.90 26,223.90 5,308.65 27,411.19 1,187.29 104.53 2024 年 4,199.98 不适用 否
及自动化提升项 施内容 9 月
目
高端眼科医疗器 变更部分实
械设备及高值耗 施内容，并 2024 年
材的研发实验项 将超募资金 21,559.21 21,937.86 21,937.86 1,093.53 23,141.93 1,204.07 105.49 9 月 不适用 不适用 否
目（简称“研发项 变更至本项
目”） 目实施
爱博诺德营销网 变更部分实 2024 年
络及信息化建设 施内容 15,237.15 15,237.15 15,237.15 0.33 16,259.02 1,021.87 106.71 9 月 不适用 不适用 否
项目
小 计 - 63,020.26 63,398.91 63,398.91 6,402.51 66,812.14 3,413.23 105.38 - 4,199.98 - -
补充流动资金项 - 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 17,222.93 222.93 101.31 不适用 不适用 不适用 否
目
超募资金 变更至“研发 378.65 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目”实施
合 计 - 80,398.91 80,398.91 80,398.91 6,402.51 84,035.07 3,636.16 104.52 - 4,199.98 - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目）