盛路通信:中航证券有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

中航证券有限公司
关于广东盛路通信科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”、“公司”、“上市公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对盛路通信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准，并经深圳证
券交易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行
了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00
元，扣除承销费 13,300,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000.00 元，扣除其他发行费用 1,650,000.00 元（含税）后，实际募
集资金净额为 985,050,000.00 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第 ZC10434号《验资报告》。
（二）募集资金总体使用情况及余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金 948,881,099.60 元，
其中 2024 年度直接投入募集资金项目 32,925,569.06 元；募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 50,081,784.99 元，其中 2024 年度利息收
入扣除手续费支出后产生净收入 1,422,010.63 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
尚未使用的募集资金余额为 86,350,685.39 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东盛路通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
公司根据相关法律、法规和《募集资金管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储并在银行开设募集资金专用账户，集中存放募集资金，公司、实施募集资金投资项目的子公司与可转债发行的保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）及募集资金开户银行均签署了《募集资金三方监管协议》。2018 年 7 月，公司与长江保荐及招商银行佛山三水支行、中国建行银行佛山山水一品支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》；2019 年 4 月，公司与长江保荐及上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》；2019 年 5 月，公司、南京盛恒达智能科技有限公司与长江保荐及北京银行南京仙林支行签署了《募集资金三方监管协议》；2019 年 8 月，公司、南京恒电电子有限公司与长江保荐及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2023 年 6 月变更了保荐机构及保荐代表人，保荐机构由长江保荐变
更为中航证券，长江保荐未完成的持续督导工作由中航证券承接。鉴于公司保荐机构已变更，公司、实施募集资金投资项目的子公司与中航证券及募集资金开户
银行分别于 2023 年 6 月、2023 年 8 月重新签署了《募集资金三方/四方监管协
议》，募集资金存放账户均未发生变化。
相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，相关监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国光大银行股份有 55460188000003109 60,000,000.00 -
限公司佛山三水支行
中国建行银行佛山山 44050166717200000209 80,000,000.00 21,112,363.71
水一品支行
招商银行佛山三水支 755917632510602 461,700,000.00 -
行
招商银行佛山三水支 755917632510707 383,350,000.00 -
行
上海浦东发展银行股 12510078801900000810 - 35,584,460.80
份限公司佛山分行
北京银行股份有限公 20000040349800028514 - 24,995,043.28
司南京仙林支行 906
中国工商银行股份有 4301015829100690067 - 4,658,817.6
限公司南京汉府支行
合计 - 985,050,000.00 86,350,685.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024 年，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 32,925,569.06元，具体情况如下表所示：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年度 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,000,000,000.00 本年度投入募集资
金总额 32,925,569.06
募集资金净额 985,050,000.00
报告期内变更用途的募集
资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金 已累计投入募集资
总额 900,000,000.00 金总额 948,881,099.60
累计变更用途的募集资金
总额比例 91.37%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项 截至期末累计投入 截至期末投资进 项目达到预定可使 是否达到预计
投向 目 ( 含部 分变 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 金额(2) 度（%） 用状态日期 本年度实现的效益 效益 项目可行性是否发生重大变化
更) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、盛路通信智能通信天
线研发与生产中心建设项 是 390,000,000.00 22,626,768.48 - 22,626,768.48 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
目
2、合正电子智能制造基 是 470,000,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 是
地建设项目
3、合正电子研发中心建 是 60,000,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 是
设项目
4、南京恒电微波信号模
拟技术中心及环境试验与 否 80,000,000.00 80,000,000.00 18,829,475.85 59,050,320.47 73.81% 不适用