贵州三力:贵州三力制药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-018
贵州三力制药股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。截至2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字〔2020〕000079号验资报告审验确认。
（二）募集资金实际使用及结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额（元）
募集资金净额 236,841,000.00
减：募投项目累计支出（含置换前期自有资金投入） 204,934,869.35
减：银行手续费支出 4,004.10
加：利息收入 7,471,578.02
加：以闲置募集资金购买保本理财产品投资收益 5,617,150.19
节余募集资金永久补充流动资金金额（销户当日） 44,990,854.76
2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0.00
注：截至2024年12月31日，公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目累计投
入募集资金金额为204,934,869.35元，尚未使用的金额为44,990,854.76元（含募集资金银行存
款产生的利息并扣除银行手续费支出）已用于永久补充流动资金，募集资金专户实有余额
0.00 元，并已完成账户注销（具体内容详见公司2024年6月20 日 于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的
公告》（公告编号：2024-033））。
二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文
件，结合公司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理
制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行
股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有
限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议
明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
截至2024年12月31日，募集资金专户具体情况如下：
开户行 账号 专户用途 账户状态
贵阳银行股份有限公司平坝支行 35210123670000666 营销网络建设项目 已注销
招商银行股份有限公司贵阳分行 851900021610904GMP 改造二期扩建项目 已注销
中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行 2402004829200290821 药品研发中心建设项目 已注销
注1：公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年年度股
东大会，审议通过了《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》。截至2020年12
月31日，募集资金投资项目“营销网络建设项目”已实施完毕，同意将该项目节余募集资金
212,268.23元（具体以实际结转金额为准）转入GMP改造二期扩建项目并办理相关募集资金
专户（开户行：贵阳银行股份有限公司平坝支行，账号：35210123670000666）注销手续。
2021年5月29日，上述专户已完成注销工作。上述账户注销后，公司与申港证券股份有限公
司、贵阳银行股份有限公司平坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。
注2：公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议及2023年年度股
东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。截至2024年6月18日，公司2020年度首次公开发行股票募集资金投
资项目累计投入募集资金金额为204,934,869.35元，尚未使用的金额为44,990,854.76元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），公司分别于2024年5月30日及2024年6月18日注销募集资金专户（开户行：招商银行股份有限公司贵阳分行，账号：851900021610904；开户行：中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行，账号：2402004829200290821）并用于永久补充流动资金，募集资金专户实有余额0.00元。上述账户注销后，公司与申港证券股份有限公司、招商银行股份有限公司贵阳分行及中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。
截至报告期末，公司首次公开发行股票募投项目全部募集资金专户均已完成注销。公司与保荐机构、商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》均已终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 投 资 项 目 支 出
204,934,869.35元，本年度使用募集资金投资项目支出15,408,799.00元。具体募集资金投资项目资金情况见本报告《附表1：募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司节余募集资金为 4,499.09 万元，当期已全额永久补充公司流动资金。公司节余募集资金形成原因主要为以下几点：
1、公司于2022年4月21日披露了《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分
募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的公告》（公告编号：2022-025），公司将药品研发中心建设项目的主要建设内容中的“拟购买适宜场所用于新建研发中心大楼一栋，在现有厂区新建中试车间以及购买商品住宅用于研发大楼附属的生活区建设”调整为“在毗邻公司现有厂区 GMP 改造二期扩建项目用地中新建研发中心及中试生产线，不再另行购买商品住宅用于研发大楼附属的生活区建设”。
2、公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施过程中，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高募集资金使用效率。
3、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，获得一定的理财收益，同时在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，本公司不存在将募集资金用于其他使用的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生变更。
（二）募集资金投资项目的实施方案变更情况
1、营销网络建设项目
公司于2020年7月2日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议和2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》（公告编号：2020-24），同意公司变更“营销网络建设项目”中的实施地点及实施方式，本次地点及方式变更情况如下：
变更前实施地点及实施方式 变更后实施地点及实施方式
租赁适宜的办公场所用于公司营销网络建设项 购置上海市适宜办公的房产及相关配套设
目的建设，计划建设 5 个大区市场营运部、20 施用于营销网络中心建设
个省级市场运营部和 60 个地级市场运营部
2、GMP改造二期扩建项目
公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十六次会议和2021年5月19日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》，同意公司变更 “GMP改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容。本次建设地点和主要建 设内容变更情况如下（公告编号：2021-021）：
序号 变更项目 变更前 变更后
本项目建设地点位于安顺市平 本项目建设地点位于安顺市平坝区
坝区夏云工业园公司现有厂区 夏云工