同心传动:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-025
河南同心传动股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,485,913.92 元，募集资金净额（不
含行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10
月 21 日，上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 21 日，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2021]000707 号）。
公司本次行使超额配售权新增发行股票数量 375.00 万股，发行价格为人民币 3.95 元/股，本次超额配售实际募集资金总额为 14,812,500.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 1,372,002.66 元，实际募集资金净额为人民币
13,440,497.34 元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述行使超额配售选择权的资金
已全部到账。2021 年 12 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2021]000867 号）。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金账户初始金额 104,264,150.94
扣除部分发行费用 1,559,567.52
二 募集资金账户募集资金净额 102,704,583,42
三 募集资金账户资金的增加项 3,164,073.44
1、累计利息收入净额（扣除手续费后） 1,136,809.66
1.1 本年度利息收入净额（扣除手续费后） 52,947.34
2、累计理财产品收益 2,027,263.78
2.1 本年度理财产品收益 368,174.52
四 募集资金专户资金的减少项 105,868,656.86
1、募集资金项目累计投入 52,012,945.70
1.1 本年度募集资金项目投入 9,811,297.85
2、补充流动资金-购买原材料 32,704,583.42
3、结项余额转公司一般户 21,151,127.74
五 截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与开源
证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
公司募集资金专用账户分别为中国招商银行股份有限公司许昌许继大道支行（账号：955109289999999）、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行（账号：16410078801500002246）以上二个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。
自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。
2、募集资金专户情况
公司于2024年10月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2021 年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金21,151,127.74 元（含利息、理财收益等）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。公司募集资金账户已于 2024 年 11 月完成销户。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行许昌许继大
955109289999999 64,264,150.94 0 使用完毕，已销户
道支行
上海浦东发展银行股
16410078801500002246 40,000,000.00 0 使用完毕，已销户
份有限公司许昌分行
合 计 104,264,150.94 0 使用完毕，已销户
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目投资情况具体如下：
单位：人民币元
序 募集资金计划 募集资金累计 投资进度 项目运行
号 募集资金用途 投资总额（1） 投入金额(2) （%）(3) 情况
＝(2)/(1)
30 万套传动
1 轴智能升级改 30,000,000.00 23,231,761.60 77.44% 已结项
扩建项目
年产 200 万件
2 新型汽车传动 30,000,000.00 21,287,122.73 70.96% 已结项
轴轻量化零部
件项目
智能汽车传动
3 轴研发中心建 10,000,000.00 7,494,061.37 74.94% 已结项
设项目
合 计 70,000,000.00 52,012,945.70 74.30% 已结项
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2021 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额 9,588,087.30 元。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理财 委托理 预计年
委托理财
方名 财产品 产品名称 金额（万 财起始 收益类型 化收益
终止日期
称 类型 元） 日期 率
2024 年 1.2% 或
浦 发 固 定 收公 司 稳 利 2024 年 2 保本浮动收
700.00 1 月 26 2.4% 或
银行 益类 24JG3042 期 月 26 日 益
日 2.6%
2024 年 1.2% 或
浦 发 固 定 收公 司 稳 利 2024 年 4 保本浮动收
600.00 3 月 1 2.4% 或
银行 益类 24JG3111 期 月 1 日 益
日 2.6%
2024 年 1.2% 或
浦 发 固 定 收公 司 稳 利