谱尼测试:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-026
谱尼测试集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2022 年向特定对象发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股 22,418,670 股，每股发行价格55.30 元，共募集资金人民币 1,239,752,451.00 元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61元后，实际收到募集资金款项 1,228,234,431.39 元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计 11,908,483.18 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
1,227,843,967.82 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 23 日对公司本
次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第 ZG10297 号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）2024 年度募集资金使用情况
1、2022 年向特定对象发行股票募集资金使用和存储情况
本公司以前年度实际累计已使用募集资金 638,779,729.83 元，以前年度累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 33,394,676.18 元。2024 年 1-12 月实际使用募集资金
104,709,937.11 元，2024 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
13,154,236.36 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 531,293,676.99 元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行存款余额 261,293,676.99 元；使用闲置募集资金进行现金管理金额为 270,000,000.00 元，不存在任何质押担保）。
项目 金额
截至 2024 年 01 月 01 日募集资金专户余额 622,849,377.74
减：2024 年度直接投入募集资金项目 104,709,937.11
加：2024 年度募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 13,154,236.36
2024 年 12 月 31 日募集资金实际余额 531,293,676.99
其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额 261,293,676.99
尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额 270,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定和要求，结合公司实际情况，公司已对募集资金进行了专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
2024 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
(二)募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司及公司子公司谱尼测试集团山东有限公司、谱尼测试集团陕西有限公司设立了募集资金专项账户，与宁波银行股份有限公司北京石景山支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户（以下简称“专户”）的开立和存放金额情况如下：
账户名称 开户银行 账号 存放金额（元） 账户性质
谱尼测试集团陕西 招商银行股份有限公司北京东 活期存款
有限公司 三环支行 110932011210702 214,064,225.80
谱尼测试集团山东 中国民生银行股份有限公司北 活期存款
有限公司 京分行 621300887 47,229,451.19
小计 261,293,676.99
谱尼测试集团山东 中国民生银行股份有限公司北 现金管理 结构性存款
有限公司 京分行 270,000,000.00
小计 270,000,000.00
合计 531,293,676.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2022 年向特定对象发行股票募集资金
公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，
置换金额合计为人民币 2,757.17 万元。上述先期投入及置换情况经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审核，并出具了《谱尼测试集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（信会师报字[2022]第 ZG10309 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项共计人民币
27,571,651.60 元，募集资金置换预先投入募投项目的情况如下：
金额单位：人民币元
承诺募集资金投资 截至2024年12月31
序号 项目名称 金额 日以自筹资金预先 置换金额
投入金额
1 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检 508,622,451.00 6,329,534.62 6,329,534.62
测中心项目
2 谱尼西北总部大厦（西安）项目 461,130,000.00 21,100,607.55 21,100,607.55
3 补充流动资金 270,000,000.00
4 发行费用 141,509.43 141,509.43
合计 1,239,752,451.00 27,571,651.60 27,571,651.60
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况