盛泰集团:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于盛泰智造集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
盛泰智造集团股份有限公司
容诚专字[2025]200Z0315号
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国·北京

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1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-4

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]200Z0315号
盛泰智造集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的盛泰智造集团股份有限公司（以下简称盛泰集团）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供盛泰集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盛泰集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是盛泰集团董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对盛泰集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的盛泰集团 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团 2024年度募集资金实际存放与使用情况。
（以下无正文）

（此页无正文，系盛泰智造集团股份有限公司《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]200Z0315号）的签字盖章页）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 叶春（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
陈晓玲
2025 年 4 月 18 日

盛泰智造集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
盛泰智造集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将盛泰智造集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,733.50 万元，实际募集资金净额为人民币 68,384.50 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 63,087.93 万元，其中实际投
入募集资金项目的款项总额共计人民币 42,977.80 万元（其中 2024 年度投入募集资金项目的款项为 5,601.55 万元），暂时补充流动资金 20,110.13 万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额为1,009.80万元。截至2024年12月31日的募集资金余额合计为6,306.37万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（现已被《上市公司证券发行注册管理办法》废止）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

盛泰智造集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
依据公司募集资金使用及管理办法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日止，2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存储
情况如下：
金额单位：人民币万元
开户单位 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
盛泰智造集团股份 兴业银行股份有限 385010100100202497 活期存款 3,191.56
有限公司 公司宁波镇海支行
嵊州盛泰针织有限 兴业银行股份有限 385010100100202018 活期存款 74.15
公司 公司宁波镇海支行
河南盛泰针织有限 兴业银行股份有限 385010100100202131 活期存款 0.13
公司 公司宁波镇海支行
嵊州盛泰能源科技 兴业银行股份有限 385010100100202376 活期存款 45.41
有限公司 公司宁波镇海支行
商水县盛泰能源科 兴业银行股份有限 385010100100203052 活期存款 86.22
技有限公司 公司宁波镇海支行
颍上县盛泰能源科 兴业银行股份有限 385010100100202901 活期存款 139.04
技有限公司 公司宁波镇海支行
沅江盛泰能源科技 兴业银行股份有限 385010100100203177 活期存款 0.05
有限公司 公司宁波镇海支行
周口盛泰纺织有限 兴业银行股份有限 385010100100217071 活期存款 2,769.81
公司 公司宁波镇海支行
SRS 有限公司太平 中国银行（香港） 100000600482648 2024 年 8 月 28 日 ——
分公司 胡志明市分行 销户
合计 — — — 6,306.37
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 63,087.93 万元，其中实际投
入募集资金项目的款项总额共计人民币 42,977.80 万元，暂时补充流动资金 20,110.13 万元。具体使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表（2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）。
（二）募投项目先期投入及置换情况

盛泰智造集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司已于 2024 年 12 月 16 日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 20,110.13 万
元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。为
了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届
董事会第七次会议审议、第三次监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,110.13万元募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024 年 12 月 17 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第七次会议
审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议
审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将年产 48,000 吨高档针织面