菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江菲达环保科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，
于 2022 年 8 月 17 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,642.21 万股，
发行价为每股人民币 4.86 元，共计募集资金 79,811.60 万元，扣除发行费用519.27 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 79,292.33 万元。上述募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月25日汇入本公司募集资金监管账户，资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕439 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 26,809.74 万元（含募集资
金利息收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 79,292.33
2022 年发生额 项目投入 B1 38,000.00

项目 序号 金额
利息收入净额 B2 296.32
项目投入 C1 9,788.54
2023 年发生额 利息收入净额 C2 447.94
补充流动资金 C3
项目投入 D1 1,903.84
2024 年发生额 利息收入净额 D2 172.81
补充流动资金 D3 3,707.28
截至期末累计发生 项目投入 E1=B1+C1+D1 49,692.38
额 利息收入净额 E2=B2+C2+D2 917.07
补充流动资金 E3=C3+D3 3,707.28
应结余募集资金 F=A-E1+E2-E3 26,809.74
实际结余募集资金 G 26,809.74
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信
证券股份有限公司于 2022 年 9 月 1 日与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司及子公司浙江富春紫光环保股份有限公司、桐庐紫光水务有限公司、青田富春紫光污水处理有限公司、福州富春紫光污水处理有限公司、浙江省环保集团生态环保研究院有限公司、浙江环研碳集科技有限公司连同保荐机构中信证券
行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中信银行股份有限公司杭州分行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户存款账户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江菲达环保科 中国工商银行股 募集资
技股份有限公司 份有限公司诸暨 1211024029202201833 3,435,502.78 金专户
支行
浙江富春紫光环 中国农业银行股 募集资
保股份有限公司 份有限公司杭州 19010301040023707 189,078,824.72 金专户
半山支行
桐庐紫光水务有 中国农业银行股 2024 年
限公司 份有限公司杭州 19010301040023681 12 月销
半山支行 户
青田富春紫光污 中国农业银行股 2024 年
水处理有限公司 份有限公司杭州 19010301040023699 12 月销
半山支行 户
福州富春紫光污 中国农业银行股 2024 年
水处理有限公司 份有限公司杭州 19010301040023715 12 月销
半山支行 户
浙江省环保集团 中国农业银行股 募集资
生态环保研究院 份有限公司诸暨 19532701040016669 40,112,382.01 金专户
有限公司 市支行
浙江环研碳集科 中信银行股份有 8110801011502849623 35,470,693.08 募集资
技有限公司 限公司杭州分行 金专户
合计 268,097,402.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
经2023年2月14日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十四次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,390.37 万元。本次募集资金投资项目先期投入情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于浙江菲达环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2023〕29 号）。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。会议同意公司将部分募投项目“桐庐县分水镇污水厂一二期清洁排放提标工程”“桐庐县分水镇污水厂三期扩建工程”“福清市元洪投资区污水处理厂一二期提标改造”“青田县金三角污水处理厂清洁排放改造工程”予以结项，并将节余募集资金 3,707.28 万元永久补充流动资金。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》。上述事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
2024 年 12 月 11 日上述募集资金投资项目对应的节余募集资金 3,707.28 万
元已转至一般账户，相关募集资金专项账户已完成销户手续。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
1.公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案》。为提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，同意将原募投项目“浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目”变更为“赣州市南康区生活污水处理厂二厂厂网一体化项目 ”，原募投项目剩余募集资金18,902.39 万元（含利息收