上海汽配:上海汽车空调配件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-014
上海汽车空调配件股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上海汽配公司”）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 8,433.50 万股，发行价为每股人民币14.23 元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用 10,900.78 万元（不含税）后的募集资金为 109,107.92
万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,535.93 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 106,572.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。
（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 106,572.00
项目投入 B1 22,842.64
截至期初累计发生额 超募资金永久补充流动 B2 8,450.00
资金
利息收入净额 B3 30.86
项目投入 C1 30,534.80
本期发生额 超募资金永久补充流动 C2
资金
利息收入净额 C3 694.63
项目投入 D1=B1+C1 53,377.44
截至期末累计发生额 超募资金永久补充流动 D2=B2+C2 8,450.00
资金
利息收入净额 D3=B3+C3 725.49
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 45,470.05
实际结余募集资金 F 45,470.05
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司和全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称浙江海利特公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2023年10月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行和上海农村商业银行股份有限
公司北蔡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至2024年12月31日，本公司及浙江海利特公司共有7个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份
上海汽配公司 有限公司上海自贸试验 98320078801400000894 147,400,974.17
区新片区分行
浙江海利特公 上海浦东发展银行股份
司 有限公司上海自贸试验 98320078801200000895 1,767,652.02
区新片区分行
上海汽配公司 交通银行股份有限公司 310066137013007511932 37,060,262.06
上海自贸试验区分行
浙江海利特公 交通银行股份有限公司 310066137013007546104 8,683,344.16
司 上海自贸试验区分行
上海汽配公司 上海农村商业银行股份 50131000964492583 37,110,293.08
有限公司北蔡支行
上海汽配公司 上海农村商业银行股份 50131000964505810 120,376,483.10
有限公司北蔡支行
浙江海利特公 上海农村商业银行股份 50131000964513559 20,661,486.64
司 有限公司北蔡支行
合计 373,060,495.23
2.截至 2024 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额为
8,164.00 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称及账号[注] 募集资金余额 类型 期限 备注
上海汽配公司 上海农村商业银行北蔡支 81,640,000.00 定期存款 2023/12/28- 公司闲置募集
行 59931000975645538 2025/12/28 资金管理
[注]截至 2024 年 12 月 31 日暂存于上述账户用于现金管理
三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
浙江海利特公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
以募集资金补充流动资金和偿还公司及子公司银行贷款可以缓解短期偿债压力，优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力，满足日益增长的流动资金需求，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
2023 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，该议
案于 2023 年 12 月 25 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。
2024 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限范围内，上述闲置募集资金可循环滚动使用。闲置募集资
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使
用闲置募集资金进行现金管理的余额为 8,164.00 万元，详见本专项报告二(二)2之说明。
特此公告。
附件：1.募集资金使用情况对照表
上海汽车空调配件股份有