零点有数:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-021
北京零点有数数据科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及除独立董事陈爱华外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
将公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3137 号）核准，公司由主
承销商中原证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者直接定价发行的方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,805.9944 万股，发行价为每
股人民币19.39元，共计募集资金35,018.23万元，坐扣承销和保荐费用2,876.55
万元后的募集资金为 32,141.68 万元，已由主承销商中原证券股份有限公司于
2021 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 2,748.27 万元后，公司本次募集资金净额为 29,393.42 万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2021〕592 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 29,393.42
截至期初累计发生 项目投入 B1 9,712.87

额 截至期初募集资金用
于 B2 9,000.00
现金管理的余额
利息收入净额 B3 1,410.87
项目投入 C1 6,426.16
募集资金本期累计用
于 C2 31,700.00
本期发生额 现金管理
累计赎回用于现金管
理 C3 40,700.00
的募集资金
利息收入净额 C4 327.76
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 16,139.03
额 利息收入净额 D2=B3+C4 1,738.63
应结余募集资金 E=A-D1+D2 14,993.02
实际结余募集资金 F 14,993.02
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京零点有数数据科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中原证券股份有限公司于2021年11月与招商银行股份有限公司北京东三环支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司北京零点市场调查有限公司连同保荐机构中原证券股份有限公司于2021年11月分别于交通银行股份有限公司北京东润支行、上海银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司部分募投项目由公司全资子公司北京零点市场调查有限公司变更为由公司全资子公司北京零点远景网络科技有限公司实施。公司、全资子公司北京零点市场调查有限公司及全资子公司北京零点远景网络科技有限公司连同保荐机构中原证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司北京东润支行、上海银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2024 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部
分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用原“知识智谱”项目尚未投入的募集资金 13,869.27 万元（含利息、现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）投入“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”、“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。公司及全资子公司北京零点远景网络科技有限公司连同保荐机构中原证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京东三环支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、子公司北京零点市场调查有限公司及子公司北京零点远景网络科技有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司 110908227310888 70,808,595.17 活期存
北京东三环支行 款
中信银行北京上地支行 8110701012302759912 31,525,788.13 活期存
款
交通银行股份有限公司 110061323013003299709 24,564,568.57 活期存
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
北京东润支行 款
上海银行股份有限公司 3004901915 17,111,981.23 活期存
北京朝阳支行 款
招商银行股份有限公司 110908227310520 5,919,275.87 活期存
北京东三环支行 款
合计 —— 149,930,208.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司利用募集资金建设的“知识智谱”项目、“零点有数云评估”项目与公司的整体绩效相关，项目建成后将极大促进公司的数据分析能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。
2、公司利用募集资金建设的“知识增强”项目将有利于公司收入规模和盈利水平的持续提升。通过构建底层基座建设和知识增强能力技术，链接通用垂类模型与“知识智谱”项目成果，形成新的产品解决方案，实现在客户垂类业务下的软件产品级应用，拓展目标客户群体，改变产品交互模式。项目建成后将提升企业与机构的生产力与创新力，但存在无法单独核算经济效益的情况。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 10,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 28,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资
金可以滚存使用。公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 15,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围
内，资金可循环使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已无使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的情况。
(四) 节余募集资金使用情况
1、公司募集资金投资项目“零点有数云评估项目”于 2023 年 11 月达预定
可使用状态，并经公司第三届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，项目结项并将节余募集资金 1,683.76 万元（最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。本项目出现募集资金节余原因主要系：(1)公司在实施募投项目过程中，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，从项目的实际需求出发，严格管控项目建设成本费用支出；(2)为提高募集资金的使用效率，在确保