嘉戎技术:2024年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
厦门嘉戎技术股份有限公司
容诚专字[2025]361Z0240 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-4

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]361Z0240 号
厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称嘉戎技术公司）董
事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供嘉戎技术公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为嘉戎技术公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是嘉戎技术公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对嘉戎技术公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的嘉戎技术公司2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了嘉戎技术公司2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为厦门嘉戎技术股份有限公司容诚专字[2025]361Z0240 号募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 姚斌星（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
裴素平
2025 年 4 月 17 日

厦门嘉戎技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技术”）董事会对 2024年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行的人民币普通
股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向
社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项发行费用人民
币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022
年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
1、募集资金总额 111,830.07
减：发行费用 12,928.57
2、募集资金净额 98,901.50
减：置换预先投入募投项目资金 4,327.03
以前年度直接投入募投项目资金 35,216.62
本报告期直接投入募投项目资金 7,503.07
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 3,951.28
减：截至 2024 年 12 月 31 日止现金管理转出余额 53,000.00
3、截至 2024年 12 月 31 日止募集资金专户余额 2,806.06
二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办 法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。
根据上述监管规范及《募集资金管理办法》，公司及保荐机构国投证券股份有限公
司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更名为国投证券股份有限公司，以下简
称“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司 厦门松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、上海浦东发展银行股 份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签订了《募集资金三方监 管协议》；公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称“优尼索”）、保 荐机构与兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订了《募集资金三方监管协 议》；公司及公司全资子公司河南嘉戎技术装备有限公司（以下简称“河南嘉戎”）、保荐 机构与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。 上述协议明确了各方的权利和义务，协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异。自首
次公开发行股票日至 2024 年 12 月 31 日，公司及优尼索、河南嘉戎、保荐机构与上述
银行严格履行《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，不存在违反三 方监管协议的行为，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
户 名 银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公
厦门嘉戎技术股份有限公司 司厦门翔安火炬园支行 35150198790109666888 828.35
兴业银行股份有限公司厦
厦门嘉戎技术股份有限公司 门自贸试验区象屿支行 129260100100464432 195.88
中国工商银行股份有限公
厦门嘉戎技术股份有限公司 司厦门松柏支行 4100026419200401223 365.45
上海浦东发展银行股份有
厦门嘉戎技术股份有限公司 限公司厦门分行 36040078801500001536 712.27
厦门嘉戎技术股份有限公司