津膜科技:2024年年度董事会工作报告

天津膜天膜科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。
现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况概述
2024 年，经过过去十年环保行业周期的洗礼，以及外部局势的变化莫测和市场竞争的日趋激烈，公司坚持内外兼修，加大应对举措，努力夯实基本盘，稳中求进实现健康运营。报告期内，公司积极围绕新的发展策略，主营业务上加大膜产品、膜装备和系统的研发与销售及膜应用项目设计与运维服务，经营布局上实现内部重组和与外部产融结合形成多方合作，相继成立专业化子平台，资产结构上积极转让业务协同性不高的投资股权回笼资金，加快推进工程项目验收结算回款，加大力度清收历史应收款，压降银行贷款余额和利息规模，总体实现营业收入增长、扭亏为盈、现金流改善，基本面稳中向好。
报告期内，公司新型膜产品及膜工艺开发、市场推广取得成效，新签膜产品订单额实现增长，柱式膜组件、帘式膜组件等主要膜产品在产量、销量上均取得较大幅度提升，巩固了公司在中空纤维膜领域的领先地位。报告期内，公司实现营业收入 24,594.24 万元，同比增长 22.04%，剔除上年转让污水处理运营子公司影响后，报告期内可比口径营业收入同比增长 29.68%。实现利润总额 1,203.10万元,同比增长 250.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,104.74 万元，同比增长 201.30%；实现经营活动净现金流-269.02 万元，同比上年增加 7,417.90万元。报告期末，公司总资产为 94,832.34 万元，较本报告期初降低 1.72%；归属于母公司的所有者权益为 57,741.64 万元，较本报告期初增长 1.80%。报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，公司继续加大以分离膜、HPS 高效澄清池为核心的产品、装备市场开拓、订单签约及发货，分离膜及水处理设备销售收入较上年同期增长；加
快以分离膜及水处理系统集成为主的工程项目开发签约及实施，水处理工程收入较上年同期增长；上一报告期出售东营污水处理项目，带来本报告期内水处理运营收入较上年同期减少。
2、报告期内，公司通过加强生产主要原材料采购成本的压降、优化并压缩供应链成本，膜产品生产成本降低，但受市场竞争加剧，产品销售价格呈走低趋势，加上工程项目实施和收尾工作的成本和费用影响，公司整体毛利率较上年同期略有降低。
3、报告期内，公司完成了联营企业的股权转让，获取股权转让收益的同时也收回了转让资金，报告期内公司资金状况基本稳定，资信状况得以改善，借款金额及利率降低，利息支出同比减少。
4、报告期内，公司积极推进历史工程项目和应收款项的清理清收，资产减值损失及信用减值损失较上一年度减少；进一步推进长期应付款项的清理工作，因核销金额同比减少，营业外收入较上一年度有所降低；加快产品及工程销售回款，经营性净现金流大幅改善。
二、报告期内董事会、股东会会议情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 9 次会议，完成了补选独立董事、内控制度
修订和转让联营企业股权等事项审议工作。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
序 届次 召开时间 议案名称
号
第四届董事会 1、《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议
1 第二十二次会 2024.1.4 案》
议
1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于聘任柳海波先生为公司营销总监的议案》
第四届董事会 3、《关于独立董事薪酬的议案》
2 第二十三次会 2024.3.25 4、《关于高级管理人员薪酬的议案》
议 5、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
6、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
第四届董事会 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3 第二十四次会 2024.4.26 2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
议 3、《关于<2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务
预算方案>的议案》

4、《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报
告摘要>的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》》
9、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履行监督职责情况的报告的议案》
11、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报
告的议案》
12、《关于<控股股东及其他关联方占用资金、当期
对外担保情况的专项说明>的议案》
13、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于预计公司 2024 年度最高融资额度的议案》
15、《关于公司为全资孙公司新增授信提供担保的议
案》
16、《关于续聘公司常年法律顾问的议案》
17、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》
18、《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票事项的议案》
19、《关于授权董事会开展 2024 年度以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
20、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1、《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
第四届董事会 2、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议
4 第二十五次会 2024.8.16 案》
议 3、《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
4、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
第四届董事会 1、《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》
5 第二十六次会 2024.10.25 2、《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
议
第四届董事会 1、《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科
6 第二十七次会 2024.11.7 创基金的议案》
议 2、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议
案》
第四届董事会 1、《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议
7 第二十八次会 2024.11.29 案》
议 2、《关于授权总经理办公会挂牌转让联营企业股权
的议案》

3、《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议
案》
4、《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》
5、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议
案》
第四届董事会 1、《关于联营企业股权公开挂牌转让并成交暨关联
8 第二十九次会 2024.12.12 交易的议案》
议
1、《关于修订<公司章程>的议案》