卓创资讯:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-021
山东卓创资讯股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开
第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司正常经营和资金需求的前提下，公司及控股子公司合计使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度的有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司主营业务正常开展，并确保公司及控股子公司经营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司整体收益。
（二）投资额度和期限
公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的委托
理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的低风险委托理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。
（四）实施方式
公司股东大会授权经营管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
（五）关联关系说明
公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动、财政政策、产业政策等宏观政策变化带来的系统性风险及影响，可能存在投资风险。
（二）风险控制措施
现金管理将遵循审慎投资原则，严格筛选合作机构，将选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。明确产品的金额、期限以及预期收益率，尽可能选择风险低、流动性好，投资回报较高的产品。公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险、保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司在确保正常运营的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正
常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财投资进行会计核算，具体以年度审计结果为准。
四、履行的审议程序及相关机构意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，并同意将该事项提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：公司及控股子公司在确保日常经营资金需求、防范风险、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。
五、备查文件
1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 第三届监事会第十二次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日