倍益康:东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司2024年募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司
关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“倍益康”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，对倍益康履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东莞证券及其指定保荐代表人对倍益康 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为31.80元/股，发行股数为11,300,000股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，募集资金净额为 327,640,820.75 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。
截至 2022 年 11 月 24 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，出具了“XYZH/2022CDAA1B0023”号验资报告。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
2024 年度，公司实际使用募集资金 110,860,251.05 元，收到的银行利息
2,876,005.75 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 60,033,240.17
元，公司将尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金初始金额 359,340,000.00
期初募集资金账户余额 13,017,485.47
期初闲置募集资金购买理财 180,000,000.00
加：本期利息收入 2,876,005.75
减：本期使用募集资金金额 110,860,251.05
成都智能制造生产基地建设项目 94,394,662.34
研发中心升级建设项目 12,874,169.96
营销网络及品牌宣传建设项目 3,591,418.75
减：闲置募集资金购买理财 25,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 60,033,240.17
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，倍益康先后于
2022 年 5 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，2022 年 6 月 13 日召开了
2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。同时，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董
事》相关规则要求，倍益康先后于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十
四次会议，2023 年 11 月 10 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于修订公司治理制度的议案》，修改完善并披露了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行
了专户存储，并与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、成都银行股份有限公司成华支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行分别签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户基本情况及
余额如下：
单位：元
序 开户银行 账号 截至 2024 年 12
号 月 31 日余额
1 中国工商银行股份有限公司成都沙河支行 4402009319100072713 48,019,346.26
2 成都银行股份有限公司成华支行 1001300001074706 2,612,084.11
3 招商银行股份有限公司成都益州大道支行 128913209910801 9,401,809.80
合计 60,033,240.17
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。公司募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2024 年度，倍益康不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，倍益康未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
公司先后于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议审议和第三届
监事会第十三次会议、2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的日常资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 1.90 亿元的募集资金进行现金管理，拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月，该议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司审计委
员会就该事项发表了同意的意见。
2024 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
理财产 产品名称 理财金额 起始日 终止日 收益 预计年化收
品类型 （万元） 类型 益率（%）
可转让 中国工商银行 2023 年第 3 期公 保本固
大额存 司客户大额存单（36 个月） 1,300.00 2023/1/17 2024/4/16 定收益 3.10
单
结构性 “芙蓉锦程”单位结构性存款 2,500.00 2023/10/10 2024/1/29 保本浮 1.54-3.10
存款 动收益
结构性 工商银行挂钩汇率区间累计型法 保本浮
存款 人人民币结构性存款产品-专户 13,000.00 2023/10/11 2024/1/16 动收益 1.20-2.79
型 2023 年第 365 期 C 款
结构性 招商银行点金系列看跌两层区间 1,200.00 2023/12/1 2024/2/1 保本浮 1.85-2.51
存款 62 天结构性存款 动收益
结构性 “芙蓉锦程”单位结构性存款 1,900.00 2024/1/29 2024/7/29 保本浮 1.82-2.60
存款 动收益
结构性 招商银行点金系列看跌两层区间 1,000.00 2024/2/5 2024/2/26 保本浮 1.85-2.31
存款 21 天结构性存款 动收益
定期存 定期存款 9,000.00 2024/2/4 2024/5/4 保本固 2.80
款 定收益
结构性 招商银行点金系列看跌两层区间 1,000.00 2024/3/5 2024/3/29 保本浮 1.85-2.31
存款 24 天结构性存款 动收益
结构性 招商银行点金系列看跌两层区间 800.00 2024/4/3 2024/6/3 保本浮 1.85-2.66
存款 61 天结构性存款 动收益
可转让 中国工商银行 2023 年第 3 期公 保本固
大额存 司客户大额存单（36 个月） 1,300.00 2024/4/26 2025/1/23 定收益 3.10
单
结构性 中国工商银行挂钩汇率区间累计 保本浮
存款 型法人人民币结构性存款产品- 8,000.00 2024/5/24 2024/7/3 动收益 0.95-2.29
专户型 2024 第 201 期 E 款
结构性 招商银行智汇系列看跌两层区间 600.00 2024/6/5 2024/9/5 保本浮 1.85-2.36
存款