久日新材:天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-017
天津久日新材料股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经 2019 年 9 月 26 日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国
证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887 号文《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限
公司（以下简称公司）于 2019 年 10 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 2,780.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 66.68 元。募集资金总
额为人民币 1,854,157,424.00 元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）144,864,470.72 元，实际募集资金净额为 1,709,292,953.28 元。该募集资金已
于 2019 年 10 月 30 日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验
字[2019]000423 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,068,791,172.99
元，其中：于 2019 年 10 月 31 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人
民币 838,235,651.54 元；本年度使用募集资金 230,555,521.45 元。募集资金余额为 640,501,780.29 元。
二、募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 10 月 30 日，公司、久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久
日）与招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称浦发银行天津分行）签署《募集资金三方监管协议》。公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称浦发银行天津浦泰支行）开设募集资金专项账户（账号：77070078801300001191）。
2019 年 10 月 30 日，公司与招商证券、招商银行股份有限公司天津分行签
署《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行股份有限公司天津分行营业部开设募集资金专项账户（账号：122903417510602）。
2019 年 10 月 30 日，公司与招商证券、兴业银行股份有限公司天津分行签
署《募集资金三方监管协议》。公司在兴业银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：441130100100460003）。该账户已销户。
2019 年 10 月 30 日，公司与招商证券、渤海银行股份有限公司天津分行签
署《募集资金三方监管协议》。公司在渤海银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：2004052132000438）。
2021 年 4 月 30 日，东营久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募
集资金三方监管协议》。东营久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800001700）。该账户已销户。
2021 年 4 月 30 日，内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）与
公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久
日 在 浦 发 银 行 天 津 浦 泰 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
77070078801500002096）。该账户已销户。
2021 年 11 月 26 日，湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）、怀化
久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。湖南久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800002637）。该账户已销户。怀化久源在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801200002630）。该账户已销户。
2022 年 1 月 24 日，天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）
与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。久日半导体在上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行开设募集资金专项账户（账
号：77230078801200001610）。该账户已销户。
2023 年 1 月 9 日，大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）、
与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶信
息 在 浦 发 银 行 天 津 浦 泰 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
77070078801700003459）。
2023 年 1 月 9 日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署
《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801100003460）。
2023 年 4 月 18 日，山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）与公
司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。山东久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800003568）。
2023 年 9 月 12 日，徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新
材）、久日半导体与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶新材在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801900003827）。久日半导体在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801500003853）。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
为便于管理，公司根据相关规定开立了若干理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。具体情况如下：
2022 年 3 月 17 日，公司在盛京银行股份有限公司天津滨海支行开立了募集
资金理财产品专用结算账户 0220300102000022801。
2022 年 10 月 27 日，怀化久源在华融湘江银行股份有限公司张家界分行（现
名：湖南银行股份有限公司张家界分行营业部）开立了募集资金理财产品专用结算账户 77010309000126064。该账户已销户。
2022 年 11 月 1 日，公司在江海证券有限公司天津友谊路证券营业部（现名：
江海证券有限公司天津分公司）开立了募集资金理财产品专用结算账户36003813。该账户已销户。
2023 年 10 月 11 日，公司在湖南银行股份有限公司张家界分行营业部开立
了募集资金理财产品专用结算账户 77010211000000934。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行 77070078801300001191 31,032,921.76
招商银行股份有限公司天津分行营业部 122903417510602 1,412,875.08
渤海银行股份有限公司天津华苑支行 2004052132000438 41,926.97
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行 77070078801700003459 621.03
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行 77070078801100003460 204,813.23
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行 77070078801800003568 181,187.78
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行 77070078801900003827 90,947.92
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行 77070078801500003853 12.50
募集资金专户小计 32,965,306.27
盛京银行股份有限公司天津滨海支行 0220300102000022801 375.00
湖南银行股份有限公司张家界分行营业部 77010211000000934 0.00
理财结算专户小计 375.00
股票回购专用证券账户 666810059199 0.00
合 计 32,965,681.27
注：《2024 年度募集资金使用情况对照表》中募集资金期末结余金额与募集
资金账户余额的差异情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金账户余额 32,965,681.27
加：使用闲置资金投资理财 240,000,000.00
使用闲置资金投资定期存款 370,000,000.00
暂时补充流动资金 188,500,000.00
转账手续费 42,180.09
应归还募集资金账户的上市中介机构费进项税 8,691,868.24
减：存款利息收入 31,232,166.41
理财收益