五矿新能:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-020
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，五矿新能源材料（湖南）股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.2021 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568 股，每股面值 1.00 元，发行价为
人民币 5.65 元/股，募集资金总额为人民币 2,725,003,859.20 元，扣除总发行费用人民币 77,680,308.43 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 4,621,098.73元），实际募集资金净额为人民币 2,647,323,550.77 元。上述募集资金于 2021 年8 月 5 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕37157 号）。
2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册，公司
向不特定对象发行共计3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币
3,237,658,962.27 元。上述募集资金于 2022 年 10 月 17 日全部到位。募集资金到
位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕42648 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
1.2021 年首次公开发行股票
公司本年度累计使用募集资金 56,008,919.85 元，其中：车用锂电池正极材料扩产一期项目使用 56,008,919.85 元。募集资金专用账户本年度取得利息收入3,272,680.40 元，支付银行手续费及账户管理费 2.00 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将车用锂电池正极材料扩产一期项目结项，
节余募集资金用于永久补充流动资金金额 431,993,560.96 元（含利息，下同）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,249,370,192.66 元，其
中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产一期项目的自筹资金 746,693,909.24元，补充营运资金使用 747,090,194.98 元，车用锂电池正极材料扩产一期项目使用 755,586,088.44 元。募集资金专用账户累计取得利息收入 24,668,077.68 元，累计支付银行手续费及账户管理费 5,432.80 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,249,370,192.66 元，与实
际募集资金净额 2,647,323,550.77 元的差异金额为 397,953,358.11 元，系未置换的以自有资金支付的发行费用 9,377,557.97 元、募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 24,662,644.88 元，及节余募集资金永久补充流动资金实际转出金额 431,993,560.96 元。
2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
公司本年度累计使用募集资金 197,557,377.45 元，其中：车用锂电池正极材料扩产二期项目使用 106,938,292.80 元，年产 6 万吨磷酸铁锂项目使用
90,619,084.65 元。募集资金专用账户本年度取得利息收入 3,854,915.07 元，支付银行手续费及账户管理费 1,389.79 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,979,957,692.78 元，其
中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金 600,028,393.98元，置换预先已投入年产 6 万吨磷酸铁锂项目的自筹资金 258,455,633.31 元，补充营运资金使用 908,408,366.92 元，车用锂电池正极材料扩产二期项目使用
627,857,402.34 元，年产 6 万吨磷酸铁锂项目使用 585,207,896.23 元。募集资金
专用账户累计取得利息收入 51,744,880.11 元，累计支付银行手续费及账户管理费7,615.53 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,979,957,692.78 元，募集
资金专户余额为 279,438,534.07 元，与实际募集资金净额 3,237,658,962.27 元的差异金额为 21,737,264.58 元，系以闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 51,737,264.58 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金多方监管协议情况
1.2021 年首次公开发行股票
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已于 2021 年 8 月 6 日连同保荐
机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生银行
股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。
2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿
证券有限公司已于 2022 年 10 月 22 日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中
国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1.2021 年首次公开发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
余额（人民币
存放银行 银行账户账号 存款方式
元）
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部 632490395 / 已销户
绵阳市商业银行股份有限公司营业部 02001500004292 / 已销户
中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行 43050178403600000344 / 已销户
2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（人民币元）
兴业银行股份有限公司长沙分行 368100100101236824 / 已销户
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支
597679021999 / 已销户
行
中国建设银行股份有限公司长沙商学院支
43050178403600000483 协定存款 210,323,243.46
行
中国民生银行股份有限公司长沙分行 636749649 协定存款 69,115,290.61
合 计 279,438,534.07
公司于 2024 年 9 月 27 日召开公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司长远新能源在不影响募投项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.90 亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金涉及的协定存款协议情况如下：
银行名称 协定存款合同主要条款 合同有效期至
中国建设银行股份有限公司长沙 约定基本存款额度为 50 万元，超过基本存款额度的存
2025.12.06
河西支行 款按中国人民银行公布