合肥高科:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-016
合肥高科科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万
股 （ 不 含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 发 的 股 份 ）， 实 际 募 集 资 金 总 额 为
147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7
号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总金额 147,333,550.00
减：直接扣除的保荐承销费 13,188,679.25
2022 年支付发行费用 4,481,132.07
2023 年置换发行费用 3,069,608.49
2023 年支付发行费用 141,509.43
2023 年募投项目补充流动资金 20,000,000.00
2023 年募投项目投入金额 8,065,157.50
2023 年募集资金暂时补充流动资金 20,000,000.00
2024 年募集资金暂时补充流动资金 25,000,000.00
2024 年募投项目投入金额 24,960,472.72
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,170,915.68
募集资金暂时补充流动资金到期收回 30,000,000.00
期末募集资金余额 61,597,906.22
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 金额
招商银行合肥
合肥高科科技
分行创新大道 551903985910203 66,440.33
股份有限公司
支行
合肥高科科技 交通银行合肥
341321000013001916248 1,839.67
股份有限公司 花园街支行
合肥高科科技 兴业银行屯溪
499030100100385390 18,579,941.16
股份有限公司 路支行
合肥高科科技 浙商银行合肥
3610000010120100401243 7,949,657.90
股份有限公司 分行
安徽嘉荣科技 兴业银行屯溪
499030100100426280 10.59
有限公司 路支行
安徽嘉荣科技 浙商银行合肥
3610000010120100450602 16.57
有限公司 分行
合计 - - 26,597,906.22
注：
1、以上存款金额含利息收入及结构性存款等理财产品收益。

2、截至 2024 年 12 月 31 日已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资
金 1,500 万元。
3、截至 2024 年 12 月 31 日购买银行结构性存款本金余额 3,500 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附
表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金置换预先已支付的发行费用的自筹资金。具体内容详
见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-011)。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议
案》，截至 2024 年 11 月 28 日，该笔补充流动资金已归还至募集资金专户,具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-059）
2024 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
截至 2024 年 12 月 31 日已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 1,500
万元。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托理 委托理
委托方 委托理财 财金额 收益类 预计年化
产品名称 财起始 财终止
名称 产品类型 （万 型 收益率
日期 日期
元）
兴 业 银 行 合肥高科科技股份
2024 年 1 月 2024 年 2 月 保本浮动收
合 肥 屯 溪 结构性存款 有限公司 22 天封闭 1,700.00 1.5%-2.6%
31 日 23 日 益型
路支行 式产品
兴 业 银 行 合肥高科科技股份
2024 年 2 月 2024 年 3 月 保本浮动收
合 肥 屯 溪 结构性存款 有限公司 19 天封闭 1,500.00 1.5%-2.4%
27 日 18 日 益型
路支行 式产品
兴 业 银 行 合肥高科科技股份
2024 年 3 月 2024 年 4 月 保本浮动收
合 肥 屯 溪 结构性存款 有限公司 33 天封闭 1,500.00 1.5%-2.3%
19 日 22 日 益型
路支行 式产品
兴 业 银 行 合肥高科科技股份
2024 年 4 月 2024 年 5 月 保本浮动收
合 肥 屯 溪 结构性存款 有限公司 30 天封闭 1,500.00 1.5%-2.3%
23 日 24 日 益型
路支行 式产品
兴 业 银 行 合肥高科科技股份 2024 年 5