埃科光电:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-009
合肥埃科光电科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃
科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价格为每股 73.33 元，实际募集资金总额为人民币124,661.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 11,149.88 万元，实际募集资金净额为人民币 113,511.12 万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 7 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验
字[2023]230Z0183 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总金额 124,661.00
减：发行费用 11,149.88

项 目 金 额
实际募集资金净额 113,511.12
减：直接投入募投项目的金额 22,619.08
募投项目先期投入及置换 2,195.52
超募资金使用金额 1,550.00
进行现金管理的闲置募集资金 63,105.71
加：利息收入、手续费支出净额 3,124.15
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金净额余额 27,164.96
加：尚未支付的发行费用 28.38
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 27,193.34
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、变更、管理和监督等事项程序。公司已于 2023 年7 月、2023 年 8 月与保荐人招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
招商银行股份有限公司合肥 551907261810102 172.92
创新大道支行
兴业银行股份有限公司合肥 499100100100106285 3,188.68
高新区科技支行
中国农业银行股份有限公司
合肥高新技术产业开发区支 12082301040029434 23,798.66
行
中国农业银行股份有限公司
合肥高新技术产业开发区支 12082301040029442 33.08
行
中国工商银行股份有限公司 1302049819666666687 -
合肥科技支行
中国工商银行股份有限公司 1302049819668866889 -
合肥科技支行
合 计 — 27,193.34
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表 1：
募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 8 月 7 日召开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 110,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第一届董事会第十三次临时会议、第一届监
事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目实施、募集资金安全及公司业务正常开展的前提下，使用额度最高不超过人民币 85,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品；使用额度最高不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的投资产
品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
收益凭证等）。公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第一届董事会第四次会议、第
一届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的使用额度由最高不超过人民币 85,000 万元（含本数）调整为最高不超过人民币 92,000 万元（含本数）；暂时闲置自有资金进行委托理财的使用额度由最高不超过人民币 10,000 万元（含本数）调整为最高不超过人民币 18,000 万元（含本数），使用期限调整至自公司第一届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理和委托理财投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 10
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-034）、《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的额度及期限的公告》（公告编号：2024-055）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚存 63,105.71 万元暂时闲置募集资金进行现
金管理，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。具体情况如下：
单位：人民币万元
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 截至报告期末
现金管理余额
国元证券股份有限公 收益凭证 本金保障 2024-08-13 2025-07-24 15,000.00
司 型
合肥科技农村商业银 大额存单 大额存单 2024-09-20 2026-03-31 20,987.56
行股份有限公司
合肥科技农村商业银 大额存单 大额存单 2024-09-23 2026-03-31 5,248.27
行股份有限公司
徽商银行股份有限公 大额存单 大额存单 2024-10-21 2027-07-31 7,041.77
司
徽商银行股份有限公 大额存单 大额存单 2024-10-22 2025-06-30 7,566.85
司
徽商银行股份有限公 大额存单 大额存单 2024-11-15 2027-07-11 1,010.12
司
徽商银行股份有限公 大额存单 大额存单 2024-