首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司2024年年度股东会会议文件

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2024 年年度股东会
会议文件
2025 年 4 月 25 日
目录：
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》......3
议案二：《公司 2024 年度独立董事述职报告》......11
议案三：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ......44
议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》 ......49
议案五：《公司 2024 年度利润分配的预案》 ......51
议案六：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 ......55
议案七：《公司 2025 年度借款额度申请的议案》 ......64
议案八：《2025 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》......65议案九：《2025 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》66议案十：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况
及 2025 年度预计日常关联交易议案》......67
议案十一：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易
情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》......72
议案十二：《关于公司与首旅集团财务公司 2025 年度资金存放等预计业务的关联
交易议案》......77
议案十三：《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议> 的
关联交易议案》......81
议案十四：《公司 2025 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

为财务报告审计会计师事务所的议案》......86
议案十五：《公司 2025 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

为内部控制审计会计师事务所的议案》......89
议案十六：《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》……………90
北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》
2024 年中国资本市场呈现多方面的积极变化，新“国九条”出台，以提升上市公司质量、吸引中长期资金入市、深化上市公司产业并购重组、投资者保护加强、持续对外开放和支持新质生产力为重点，国内经济推动优质资源向新质生产力聚焦，传统产业向高端化、智能化、绿色化迈进，新兴产业培育加速布局。公司所处传统文旅消费的社会服务行业，同样具有技术创新与高端化、数字赋能与智能化，绿色转型与可持续发展，产业融合与协调发展，和人才管理创新的迫切需求。董事会充分认识到 AI 智能化给传统消费行业经营环境带来的机遇、挑战与时代发展的紧迫性，积极践行“创新是引领发展的第一动力”，持续发力科技技术应用，数据要素有效匹配，品牌迭代升级与 IP 体系塑造，推动智慧酒店建设赋能，推进高端及奢华品牌矩阵建设，加强资源整合与区域协同，加速产业升级转型，注重产品与服务创新化、差异化，满足消费者对住宿消费的多样需求。
本年度董事会勤勉敬业，严格遵守国家法律、法规和其他规范性文件的相关规定，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。根据国家《公司法》修订要求不断完善公司治理，及时对内部规章制度进行同步修订，《公司章程》、“三会”议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等为基础的公司治理制度已实现应建尽建。董事会促进公司法人治理架构不断健全，规范实施董事会授权管理，“三会一层”运作规范高效，决策执行流程符合法律法规相关要求。
现将过去一年完成的主要工作汇报如下：
一、2024 年度董事会会议召开情况及决议情况
2024 年公司董事会召开会议 11 次，会议审议事项全部获得通过，未有被否
决的议案事项。董事会审议通过议案事项均已在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登披露。
二、2024 年度董事会完成重点工作情况
1.2024 年公司经营业绩及资产概况

2024 年公司实现营业收入 77.51 亿元，实现利润总额 11.20 亿元；实现归
属于母公司所有者的净利润 8.06 亿元，实现每股收益 0.7221 元/股；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 7.33 亿元；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益 0.6567 元/股。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 248.85 亿元，比上年末减少 3.55
亿元，下降 1.41%。公司负债总额 130.65 亿元，比上年末减少 9.03 亿元，下降
6.46%。公司年末资产负债率 52.50% ，比上年末 55.34%减少 2.84 个百分点。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司股东权益 118.20 亿元，比上年末增加 5.48
亿元，增长 4.86%。其中：归属于母公司股东权益 116.98 亿元，比上年末增加
5.62 亿元，增长 5.05%。2024 年末公司股东权益构成：股本 11.166 亿元，资本
公积 74.45 亿元，其他综合收益 0.17 亿元，盈余公积 2.717 亿元，未分配利润
28.477亿元，少数股东权益1.22亿元。年末股东权益占资产总额的比例47.50%，比上年末 44.66%增加 2.84 个百分点。
2024 年公司加权平均净资产收益率 7.06%，较上年 7.35%减少 0.29 个百分
点。2024 年度公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.42%，较上年6.65%减少 0.23 个百分点。
2024 年公司经营活动净现金流量 33.71 亿元，较上年 40.14 亿元减少 6.43
亿元，下降 16.02%。其中：如家酒店集团 2024 年经营活动净现金流量 29.58 亿
元，比上年 35.33 亿元减少 5.75 亿元，下降 16.27%。
2024 年公司资本性支出活动现金流出 5.64 亿元，较上年减少 0.69 亿元，
下降 10.93%。其中：如家酒店集团 2024 年资本性支出活动现金流出 4.91 亿元，
比上年减少 0.71 亿元，下降 12.69%。
2. 根据《公司法》最新修订内容，完成公司治理制度的同步修订
根据《公司法》最新修订内容，按照证券监管机构和国资监管机构对上市公司治理的要求，公司进一步认真完善制度体系，分别修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，不断完善公司法人治理结构。同时，公司不断强化授权经营改革工作力度，加强公司内控和法治合规体系建设，推进合规检查、法律培训、信息化管理等工作，全面提高上市公司运行质量。

3. 顺利完成董事会的换届选举工作
本年是公司“十四五”战略规划深度推进实施，进行公司组织架构调整布局的一年。公司第八届董事会、监事会任期届满后于 2024 年 9 月下旬顺利完成了
换届选举工作。公司第九届董事会仍保持 11 人，包含 7 名非独立董事，4 名独
立董事，并相应调整了战略、提名、薪酬与考核、审计委员会组成人员；同时董事会聘任了新任期内的公司高级管理人员。
4.成功发行两期超短期融资券共计 6 亿元
2024 年首旅酒店集团发行 2 期超短期融资券，募集资金 6 亿元，发行利率
区间为 2.00%-2.15%。年末尚有未到期超短融融资券 3 亿元。首旅酒店集团自
2020 年 12 月债务融资工具注册成功后，截至 2024 年 12 月 31 日，累计共发行
9 期超短期融资券，募集资金 36 亿元，发行利率区间为 1.95%-3.10%。
5.募集资金使用与管理
2021 年公司非公开发行实际募集资金净额人民币 2,990,790,514.72 元，其中
增加股本 134,348,410.00 元，增加资本公积 2,856,442,104.72 元。董事会严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，严格募集资金使用及现金管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 1,428,951,218.11 元投入
酒店扩张及升级项目（包含置换预先已投入的自筹资金 153,479,401.99 元），使用募集资金偿还银行贷款人民币 900,000,000.00 元；累计使用募集资金人民币2,328,951,218.11 元。尚未使用的募集资金余额人民币 661,839,296.61 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 175,907,336.04 元(含
募集资金利息收入扣减手续费净额)。
公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本浮动收益型结构性存款。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 770,000.00 万
元，累计到期赎回闲置募集资金购买的理财产品 710,000.00 万元。截至 2024 年
12 月 31 日，公司尚未收回使用闲置募集资金购买的理财产品本金余额 60,000 万
元。具体内容详见公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
6.实施完成了公司 2023 年度利润分配的工作
公司于 2024 年 6 月 28 日完成了利润分配，以总股本 1,116,603,126 股为基
数，每股派发现金红利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 245,652,687.72 元。
7.持续披露公司 ESG 报告
公司深入推进 ESG 治理，全面运行 ESG 治理架构，通过系统梳理公司的
ESG 管理现状和深挖公司 ESG 优秀实践，完成 2023 年年度 ESG 报告的撰写和
发布。公司持续开展管理层和执行部门的分级培训，强化对 ESG 核心价值和最新趋势的理解，提升专业能力，并明确 ESG 职责与权限，梳理并建立 ESG 指标库，通过培训和沟通交流等方式使相关部门熟练使用指标收集工具。ESG 治理工作促进公司提升可持续发展能力和整体实力，有利于保持生态环境、促进人与自然环境和谐共生，促进区域协调发展，充分体现国有控股上市公司的责任担当。
8.进一步完善公司法制体系建设，筑牢风险防线
2024 年，公司致力于完善和深化合规管理体系建设，通过加强日常法务合
规审查、促进合规管理与公司运营管理深度融合，强化事前风险防控，培育全员合规文化，推进合规管理体系向纵深发展。
同时，公司坚持底线思维，履行合规管理“三道防线”职责，加强供应商审查，开展市场风控隐患排查，将法治与风控考核纳入企业领导班子考核，提升全面风险管理水平。
此外，公司组织各项法律培训和普法宣传活动，加强对《公司法》《民法典》《反不正当竞争法》《个人信息保护法》《宪法》等法律法规，以及诉讼实务和技巧等相关法律技能的学习和培训，提升员工法律意识和思维能力，增强依法依规办事的自觉性，为公司稳健发展提供坚实保障。
公司召开年度法治工作会暨合规联席会，宣贯合规管理制度和要求，对各企业合规管理体系建设工作作出统一动员和部署，启动公司全层级合规管理体系建设工作，各企业有序开展合规管理体系建设，以合规促提升，不断提高依法办事、依规做事的自觉性和主动性。
9.及时、准确、完整地完成公司各期业绩报告及其他临时公告的披露工作
按照上市公司信息披露相关规定，董事会按期完成了各期业绩报告及其他临时性信息披露工作，社会公众及各方投资者能够及时准确完整地对公司经营管理信息进行全面了解，实现重要信息高效、有效传递，做到信息平权。
10.继续聘请具有证券从业资格的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所