濮耐股份:国泰海通证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对濮耐股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3350 号文《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用 8,742,020.78 元，实际募集资金净额为 617,648,279.22 元。上述募集资金到位情况经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字[2021]第 0022 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 61,714.86 万元，包括先期
投入募投项目的自筹资金置换金额为 13,475.53 万元、募集资金到账后募投项目投入 15,613.53 万元，补充流动资金 32,625.80 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.39 万元。
2024 年 1-12 月公司募投项目实际使用募集资金 3,339.83 万元，收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.64 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集
资金专户余额为 69.45 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金专项存储和使用制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与
监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 6 月起对公开发行可转换公
司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、
保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下
统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金账 募集资金用途
户金额
年产4万吨预制
濮阳濮耐高温材料（集 中国农业银行股 164591010400216 件、6万吨散状
团）股份有限公司募投 份有限公司濮阳 61 已注销 料、1万吨炮泥
资金专户 县支行 耐火材料智能化
制造项目
濮阳濮耐高温材料（集 中国银行股份有 年产1万吨转炉
团）股份有限公司募投 限公司濮阳老城 257274386423 已注销 系统用高性能环
资金专户 支行 保挡渣板智能制
造项目
濮阳濮耐高温材料（集 中原银行股份有 410930010110001 上海研发中心建
团）股份有限公司募投 限公司濮阳万达 401 694,500.96 设项目
资金专户 支行
濮阳濮耐高温材料（集 中国工商银行股 171202022920011 已注销 补充流动资金

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金账 募集资金用途
户金额
团）股份有限公司募投 份有限公司濮阳 4644
资金专户 分行
上海宝明耐火材料有限 中国银行股份有 上海研发中心建
公司募投资金专户 限公司濮阳老城 259876992446 0 设项目
支行
合计 694,500.96
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见《附件 1：发行可转换公司债券募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 5 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金
的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用暂时闲置
募集资金不超过 19,800 万元补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分
资金至募集资金专户。详见 2024 年 5 月 17 日披露的《关于继续使用部分暂时闲
置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。
公司于 2024 年 8 月 15 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意公司使用转至“上海研发中心建设项目”的资金中不超过 8,455 万元
暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集
资金专户。详见 2024 年 8 月 17 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充
流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

截止本报告期末，已使用闲置募集资金 19,500 万元暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会
第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意
将公司 2021 年发行可转换公司债券的募投项目中“年产 4 万吨预制件、6 万吨
散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施。将上述两个募投项目进行结项并将节余募集资金变更投入至“上海研发中心建设项目”，有利于提升公司资金使用效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，改善公司现金流动，保障优质项目的施工质量和整
体运行效率，符合公司及全体股东的利益。详见 2024 年 7 月 12 日披露的《关于
部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2024-051）。
截止 2024 年 12 月 31 日，上述两个募投项目的节余募集资金已全部转至“上
海研发中心建设项目”的建设。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。

（一）募集资金投资项目变更情况
公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会
第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意
将公司 2021 年发行可转换公司债券的募投项目中“年产 4 万吨预制件、6 万吨
散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施。将上述两个募投项目进行结项并将节余募集资金变更投入至“上海研发中心建设项目”，有利于提升公司资金使用效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，改善公司现金流动，保障优质项目的施工质量和整
体运行效率，符合公司及全体股东的利益。详见 2024 年 7 月 12 日披露的《关于
部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2024-051）。
截止 2024 年 12 月 31 日，上述两个募投项目的节余募集资金已全部转至“上
海研发中心建设项目”的建设。变更募集资金具体情况详见《附件 2：变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资