华尔泰:恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

恒泰长财证券有限责任公司
关于安徽华尔泰化工股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“恒泰长财证券”）作为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公
开发行股票的批复》证监许可[2021]2915 号核准，公司于 2021 年 9 月采取网下向
符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）8,297.00 万股，每股发行价格为人民币 10.46 元，应募集资金总额人民币 86,786.62万元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计 8,784.71 万元（不包含前期已支付的不含税保荐费用 94.34 万元），实际募集资金到账金额为人民币 78,001.91 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
募集资金到账金额 78,001.91 万元，扣除发行费用 1,912.63 万元后净额
76,089.28 万元，2024 年度，募集资金使用情况为：（1）募集资金项目投入 5,582.81
万元，累计投入 73,835.61 万元；（2）收到利息收入 9.77 万元，累计收到 229.50
万元；（3）现金管理收益 53.08 万元，累计收益 930.49 万元；（4）发生手续费
支出 0.01 万元，累计支出 0.22 万元。（5）2024 年 7 月，公司将募集资金专户
账户和一般存款账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营。截至 2024 年 12月 31 日，募集资金余额 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 10 月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行（以下简称“建
设银行池州分行”）和恒泰长财证券签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号：34050176710800001011）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司 34050176710800001011 —— 已注销
东至支行
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民 73,835.61 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 l。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对华尔泰董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025] 230Z0972 号），报告认为：华尔泰公司2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了华尔泰公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： _____________ _____________
陈跃杰 任 杰
恒泰长财证券有限责任公司
年 月 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额（已扣除发行费用） 76,089.28 募集资金总 5,582.81
额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 — 募集资金总 73,835.61
累计变更用途的募集资金总额比例 — 额
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发
投向 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 资进度（%） 定可使用状 的效益 预计效益 生重大变化
分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.热电联产项目 否 29,544.00 29,544.00 3,690.85 30,326.27 100.00 2022 年 1,406.74 否 否
2.15 万吨双氧水（二期） 否 16,000.00 16,000.00 — 16,000.00 100.00 2021 年 836.55 否 否
项目
3.研发中心建设项目 否 5,099.00 5,099.00 1,797.36 5,319.80 100.00 2024 年 不适用 不适用 否
4.年产 1 万吨 N-甲基吗啉 否 13,352.70 13,352.70 94.60 10,095.96 75.61 2022 年 -1,503.14 否 否
-吗啉联产项目
5.补充流动资产 否 12,093.58 12,093.58 — 12,093.58 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 76,089.28 76,089.28 5,582.81 73,835.61 740.15
超募资金投向 不适用。

合计 — 76,089.28 76,089.28 5,582.81 73,835.61 740.15
（1）年产 15 万吨双氧水（二期）项目 2021 年投产后，装置运行良好，由于当前市场环境较项目立项时的情况已发生变化，故项
未达到计划进度或预计收 目未达到可研报告的预测效益。根据当前的市场环境，项目已发挥较好的效益。
益的情况和原因（分具体 （2）年产 1 万吨 N-甲基吗啉-吗啉联产项目 2022 年投产后，装置运行良好，由于当前市场环境较项目立项时的情况已发生变化，
项目） 故项目未达到可研报告的预测效益。根据当前的市场环境，项目已发挥较好的效益。
（3）热电联产项目 2022 年投产后，装置运行良好，下游蒸汽用户开工率不足，蒸汽用量有限，导致锅炉低负荷运行，影响效益。
项目可行性发生重大变化 无。
的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用。
使用进展情况
募集资金投资项目实施地 无。
点变更情况
募集资金投资项目实施方 无。
式调整情况