外服控股:关于上海外服控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海外服控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海外服控股集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
关于上海外服控股集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /

2024 年度 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
东浩兰生（集 实际控制人 应收账款 162.54 1442.46 0.00 1256.37 348.63 销售商品/ 经营性往
团）有限公司 提供劳务 来
上海东浩国际 控股股东、实 销售商品/ 经营性往
商务有限公司 际控制人的附 应收账款 29.63 153.77 0.00 106.54 76.86 提供劳务 来
属企业
上海东方菁汇 销售商品/ 经营性往
（集团）有限 控股股东 应收账款 15.58 42.49 0.00 52.57 5.50 提供劳务 来
公司
上海东浩兰生 控股股东、实 经营性往
国际贸易（集 际控制人的附 应收账款 0.00 42.69 0.00 40.15 2.54 提供劳务 来
团）有限公司 属企业
上海东浩兰生 控股股东、实 经营性往
控股股东、实际 国际物流有限 际控制人的附 应收账款 0.08 93.89 0.00 92.97 1.00 提供劳务 来
控制人及其附属 公司 属企业
企业 上海兰生轻工 控股股东、实 销售商品/ 经营性往
业品进出口有 际控制人的附 应收账款 0.00 55.19 0.00 54.19 1.00 提供劳务 来
限公司 属企业
上海对外经济 控股股东、实 销售商品/ 经营性往
贸易实业有限 际控制人的附 应收账款 0.00 1.08 0.00 0.28 0.80 提供劳务 来
公司 属企业
东浩兰生会展 控股股东、实 经营性往