未来电器:中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司
关于苏州未来电器股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“ 中泰证券”或“ 保荐机构”）作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“ 未来电器”或“ 公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对未来电器 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2672 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 29.99 元，共计募集人民币1,049,650,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 123,266,248.20 元，实际募集资金净额为人民币 926,383,751.80 元。
募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA10482 号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。
（二）本年度募集资金使用情况及当年余额
本年度募集资金具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
截至2023年12月31日募集资金账户余额 438,940,036.69
减：本年度内永久性补充流动资金 100,000,000.00

项目 金额
减：投入募投项目使用金额 32,764,718.76
减：以闲置募集资金购买理财产品 1,165,000,000.00
减：募集资金专项账户手续费支出 38,988.20
加：闲置募集资金购买理财产品赎回 1,125,000,000.00
加：募集资金利息收入 9,670,203.22
截至2024年12月31日募集资金账户余额 275,806,532.95
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《“深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称 《管理制度》”）。根据《“管理制度》，公司立立募集资金专项账户，与专户开户行行、保荐机构签订了 募集资金三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，保 证专款专用，具体情况如下：
2023 年 2 月 27 日，公司与中泰证券股份有限公司、中国行行股份有限公司
苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2023 年 2 月 27 日，公司与中泰证券股份有限公司、中国农业行行股份有限
公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2023 年 2 月 27 日，公司与中泰证券股份有限公司、中国建立行行股份有限
公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；
2023 年 2 月 28 日，公司与中泰证券股份有限公司、招商行行股份有限公司
苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；
公司与保荐机构及商业行行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在行行专户存储情况如下：

单位：元
序号 开户行行 行行账号 余额
1 中国行行股份有限公司苏州相城支行 540478854739 198,377,084.84
2 中国农业行行股份有限公司苏州相城支行 10539901040041161 27,736,896.35
3 中国建立行行股份有限公司苏州分行 32250199744100001151 27,748,848.50
4 招商行行股份有限公司苏州分行 512907280210707 21,943,703.26
合计 275,806,532.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二
次会议，于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案。
对于募投项目中的低压断路器附件新建项目，由于公司原募投项目实施地点拟被收购，公司将实施地点由 苏州市相城区北桥街道未来路东、名埭路北”变更为 苏州市相城区北桥街道庄基村行海花园以南、吴开路以东”。变更募投项目实施地点后，公司低压断路器附件新建项目用地面积增加了 11,937 ㎡，工程建筑及其他费用增加 5,618.09 万元，立备购置及安装费用增加 3,585.09 万元，铺
底流动资金增加 96.81 万元，公司将使用超募资金 9,300.00 万元增加 低压断路
器附件新建项目”投资金额。
公司结合实际经营情况，综合考虑募投用地取得时间、厂区建立进度、生产立备购置及安装调试时间、项目实施进度等建立周期，经谨慎研究，决定将低压断路器附件新建项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更部
分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-025）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、募集资金到账前，以自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用情况
公司在募集资金到账前，以自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用。截
至 2023 年 3 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为人民币 57,697,834.37 元（其中自筹资金预先投入募集资金置换金额57,697,700.00 元，由于尾差未置换的金额为 134.37 元），支付发行费用人民币3,615,820.76 元（不含增值税），具体情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
单位：元
项目名称 以自筹资金预先支付金额
低压断路器附件新建项目 20,741,944.97
新建技术研发中心项目 32,269,642.33
新建信息化系统项目 4,686,247.07
合计 57,697,834.37
减：尾差未置换 134.37
自筹资金预先投入募集资金置换金额 57,697,700.00
自筹资金预先支付发行费用情况：
单位：元
费用明细 以自筹资金预先支付金额（不含增值税）
审计、评估及验资费用 2,971,698.11
律师费用 471,698.11
本次发行上市相关手续费用及材料制作费用 172,424.54
合计 3,615,820.76
公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金人民币 5,769.77 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币 361.58 万元（不含税），合计置换资金总额共计人民币 6,131.35 万元。
上述募集资金置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA14684 号募集资金置换专项鉴证报告。
2、使用自有资金支付募投项目人员费用、使用行行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
公司于 2023 年 6 月 3