奇德新材:前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-034
广东奇德新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告

广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司于2021年5月19日募集的人民币普通股资金截至2024年12月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司首次公开发行人民币普通股2,104万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股，募集资金总额为人民币30,970.88万元，扣除各项发行费用人民币3,959.81万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币27,011.07万元。上述发行募集的资金已于2021年5月19日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月19日审验并出具XYZH/2021GZAA30187号《验资报告》。
（二）首次公开发行股票募集资金在专项账户存储情况
1、募集资金管理制度建设
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理制度》的相关规定。
公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，于2021年6月4日与保荐机构东莞证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司广州中山分行、中国建设银行股份有限公司江门高新科技支行、兴业银行股份有限公司江
门高新开发区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况截至2024年12月31日止，募集资金在银行专项账户的存储情况
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余 状态
额合计
上海浦东发展银行股份有 15010078801500 2024 年 12
限公司广州中山分行 002755 18,781.90 - 月 13 日 注
销
中国建设银行股份有限公 44050167021700 2024 年 12
司江门高新科技支行 001889 5,563.18 - 月 12 日 注
销
兴业银行股份有限公司江 39804010010004 2024 年 12
门高新开发区科技支行 7589 4,301.75 - 月 13 日 注
销
合计 28,646.83 - -
注：初始存放金额中包括尚未支付的发行相关费用，扣除发行相关费用后募集资金净额为27,011.07万元。

二、 前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 27,011.07 已累计使用募集资金总额： 22,958.32
变更用途的募集资金总额： 3,000.00 各年度使用募集资金总额： 22,958.32
变更用途的募集资金总额比例： 11.11% 2021年5-12月份： 10,480.40
-- 2022年： 3,179.36
-- 2023年： 6,786.02
-- 2024年： 2,512.53
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资 预定可使
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承 实际投资金 金额与募 用状态日
号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 诺投资金 额 集后承诺 期/或截止
额 投资金额 日项目完
的差额 工程度
高性能高分子 高性能高分子复合 2023年9
1 复合材料智能 材料智能制造项目 14,195.07 14,146.14 12,393.16 14,195.07 14,146.14 12,393.16 -1,752.98 月30日
制造项目
2 精密注塑智能 精密注塑智能制造 9,254.63 8,563.18 8,018.72 9,254.63 8,563.18 8,018.72 -544.46 2024年6
制造项目 项目 月30日
3 研发中心建设 研发中心建设项目 3,561.36 4,301.75 2,546.43 3,561.36 4,301.75 2,546.43 -1,755.32 2024年9
项目 月30日
合计 27,011.07 27,011.07 22,958.32 27,011.07 27,011.07 22,958.31 -4,052.76 --

（一）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
高性能高分子复合材料智能制造项目募集后承诺投资金额为14,146.14万元，实际投资金额为12,393.16万元，承诺金额与实际投资金额存在差异，主要系公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着专款专用、合理、节约及有效的原则，审慎使用募集资金，加强项目各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理地节约了部分募集资金。
精密注塑智能制造项目募集后承诺投资金额为8,563.18万元，实际投资金额为8,018.72万元，承诺金额与实际投资金额存在差异，主要系存在部分尚未支付的项目建设尾款。
研发中心建设项目募集后承诺投资金额为4,301.75万元，实际投资金额为2,546.43万元，主要系公司在项目实施过程中部分款项由自有资金支付，相应减少了募集资金账户的支出；存在部分尚未支付的项目建设尾款；在确保研发技术水平的情况下，根据项目的实际需要，公司减少购置了部分研发设备。
（二）前次募集资金实际投资项目变更
公司前次募集资金实际投资项目除存在两次金额调整和一次项目内部投资结构调整外，不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况，具体如下：
单位：万元
序号 投资项目 募集前承诺 投资结构 投资总额