上海临港:关于上海临港控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海临港控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海临港控股股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
附表 2
关于上海临港控股股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与 上市公 2024 年期初 2024 年度占 2024 年 2024 年度偿 2024 年期末
非经营性资金占 资金占用方 上市公司 司核算 占用资金余 用累计发生 度占用资 还累计发生 占用资金余 占用形 占用
用 名称 的关联关 的会计 额 金额(不含利 金的利息 金额 额 成原因 性质
系 科目 息) (如有)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与 上市公 2024 年期初 2024 年度往 2024 年 2024 年度偿 2024 年期末
其他关联资金往 资金往来方名 上市公司 司核算 往来资金余 来累计发生 度往来资 还累计发生 往来资金余 往来形 往来
来 称 的关系 的会计 额 金额（不含 金的利息 金额 额 成原因 性质
科目 利息） （如有）
控股股东、实际 上海临港经济 实际控制 应收账 资产托 经营
控制人及其附属 发展（集团） 人 款 925.00 460.91 935.39 450.52 管及租 性往
企业 有限公司 金 来

上海临港经济 控股股 资产托 经营
发展集团资产 东、实际 应收账 47.20 186.58 187.59 46.19 管及服 性往
管理有限公司 控制人的 款 务费 来
附属企业
上海市漕河泾 控股股 资产托 经营
新兴技术开发 东、实际 应收账 336.64 5,607.31 5,607.15 336.80 管及服 性往
区发展总公司 控制人的 款 务费 来
附属企业
上海漕河泾开 控股股 经营
发区物业管理 东、实际 应收账 626.16 18,006.62 17,340.90 1,291.88 服务费 性往
有限公司 控制人的 款 来
附属企业
上海漕河泾新 控股股 资产托 经营
兴技术开发区 东、实际 应收账 9.63 1,922.46 1,903.11 28.98 管及服 性往
科技创业中心 控制人的 款 务费 来
有限公司 附属企业
上海新园雅致 控股股 经营
酒店经营管理 东、实际 应收账 400.00 400.00 租金 性往
有限公司 控制人的 款 来
附属企业
沪苏大丰产业 控股股 经营
联动集聚区开 东、实际 应收账 4.75 45.94 37.45 13.24 服务费 性往
发建设有限公 控制人的 款 来
司 附属企业
上海临港现代 控股股 经营
物流经济发展 东、实际 应收账 89.98 702.35 792.33 租金及 性往
有限公司 控制人的 款 服务费 来
附属企业
上海临港华宝 控股股 经营
股权投资基金 东、实际 应收账 0.70 0.70 租金 性往
管理有限公司 控制人的 款 来
附属企业

上海漕河泾颛 控股股 经营
桥科技发展有 东、实际 应收账 272.26 1,114.91 1,183.22 203.95 服务费 性往
限公司 控制人的 款 来
附属企业
上海漕河泾元 控股股 经营
创晶科技发展 东、实际 应收账 274.07 202.69 338.26 138.50 服务费 性往
有限公司 控制人的 款